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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-04-10 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.19% | 0.93% |
| 300442 | 润泽科技 | 1.19% | -0.83% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.14% | -2.00% |
| 601137 | 博威合金 | 1.13% | 4.87% |
| 000715 | 中兴商业 | 1.05% | -1.36% |
| 301062 | 上海艾录 | 1.05% | 0.78% |
| 002687 | 乔治白 | 1.02% | -10.07% |
| 300979 | 华利集团 | 1.02% | 1.07% |
| 600558 | 大西洋 | 1.02% | 0.24% |
| 001965 | 招商公路 | 0.99% | -0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |