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2014年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0870 2.07%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0900 2.06%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.1610 1.49%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1310 1.34%
166011 中欧盛世成长分级 1.7080 1.18%
217001 招商安泰股票 0.3994 1.11%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.1210 1.08%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0430 1.07%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1470 1.06%
519991 长信双利优选 1.2560 1.05%
000596 前海开源中证军工指数 1.2080 1.00%
000550 广发新动力股票 1.2340 0.98%
161024 富国中证军工指数分级 1.2450 0.97%
000594 大摩进取优选股票 1.0660 0.95%
217002 招商安泰平衡 1.1463 0.95%
020010 国泰金牛创新 1.2910 0.94%
163302 大摩资源优选 1.9976 0.94%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0215 0.93%
217012 招商行业领先 0.9800 0.93%
410003 华富成长趋势 0.7010 0.92%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2063 0.92%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.1080 0.91%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2320 0.90%
163412 兴全轻资产 1.7340 0.87%
410001 华富竞争力优选 0.6828 0.87%
240022 华宝兴业资源优选 0.8170 0.86%
710001 富安达优势成长 1.1552 0.86%
217009 招商核心价值 0.8562 0.85%
660012 农银消费主题 1.6859 0.83%
090012 大成深证成长40联接 0.7510 0.81%
161609 融通动力先锋 1.2400 0.81%
202027 南方高端装备混合 1.1170 0.81%
260104 景顺长城内需增长 4.6750 0.80%
000124 华宝兴业服务股票 1.0230 0.79%
070019 嘉实价值优势 1.1550 0.79%
310388 申万消费增长 1.0220 0.79%
660005 农银中小盘 1.6094 0.78%
161910 万家中创指数分级 1.0934 0.76%
240008 华宝收益增长 4.0194 0.76%
290002 泰信先行策略 0.6101 0.76%
290008 泰信发展主题 1.0610 0.76%
519110 浦银价值成长 1.2020 0.75%
519983 长信量化先锋 1.0690 0.75%
160215 国泰价值经典 0.9570 0.74%
213008 宝盈资源优选 1.5279 0.74%
630015 华商大盘量化精选混合 1.3660 0.74%
233008 大摩消费领航 0.9753 0.73%
519679 银河主题策略 2.2140 0.73%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1160 0.72%
163805 中银动态策略 1.1524 0.72%
210008 金鹰策略配置 1.0575 0.72%
217024 招商安盈保本 1.1140 0.72%
257070 国联安优选行业 1.1140 0.72%
481001 工银核心价值混合A 0.3502 0.72%
161611 融通内需驱动混合A 0.7080 0.71%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5087 0.71%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2690 0.71%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2307 0.70%
070011 嘉实策略增长 1.1690 0.69%
519013 海富通风格优势 0.9030 0.67%
690005 民生内需增长 0.9010 0.67%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0439 0.65%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0383 0.65%
162102 金鹰中小盘精选 0.9383 0.65%
217017 招商上证消费80联接 0.9320 0.65%
340008 兴全有机增长 1.5754 0.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6123 0.64%
519029 华夏平稳增长 1.5720 0.64%
660003 农银平衡双利 1.1545 0.64%
000471 富国城镇发展股票 1.2760 0.63%
519113 浦银精致生活 1.1150 0.63%
560006 益民核心增长混合 1.2740 0.63%
070099 嘉实优质企业 0.9680 0.62%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1290 0.62%
213001 宝盈鸿利收益 0.7008 0.62%
257060 国联安商品ETF联接 0.4890 0.62%
270025 广发行业领先 1.1330 0.62%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3010 0.62%
690007 民生景气行业 1.1410 0.62%
110015 易方达行业领先 1.3180 0.61%
160626 鹏华信息分级 1.1630 0.61%
240017 华宝新兴产业 1.6373 0.61%
000529 广发竞争优势混合 1.0100 0.60%
161005 富国天惠成长精选 1.5179 0.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0090 0.60%
165512 信诚新机遇 1.3480 0.60%
166801 浙商聚潮新思维 1.3440 0.60%
519670 银河行业混合A 1.6730 0.60%
690004 民生稳健成长 0.8410 0.60%
160106 南方高增长 1.4565 0.59%
210005 金鹰主题优势 0.6860 0.59%
163817 中银转债增强债券B 1.2170 0.58%
070002 嘉实增长 5.4800 0.57%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0650 0.57%
163816 中银转债增强债券A 1.2320 0.57%
229002 泰达宏利逆向股票 1.2330 0.57%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8950 0.56%
519672 银河蓝筹精选 1.0750 0.56%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.3001 0.56%
630001 华商领先企业 1.5451 0.56%
000214 广发成长优选混合 1.0940 0.55%
206001 鹏华行业成长 1.0260 0.55%
260103 景顺长城动力平衡 0.6453 0.55%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1170 0.54%
217013 招商中小盘精选 1.1180 0.54%
240004 华宝动力组合混合A 1.0160 0.54%
519021 国泰金鼎价值 0.7420 0.54%
519674 银河创新成长混合A 1.3896 0.54%
000001 华夏成长混合 1.1390 0.53%
002011 华夏红利 1.6970 0.53%
020001 国泰金鹰增长 1.1380 0.53%
161706 招商优质成长 1.0027 0.53%
210004 金鹰稳健成长 0.9440 0.53%
288001 华夏经典配置 1.1320 0.53%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1380 0.53%
700001 平安大华行业先锋 1.1480 0.53%
160211 国泰中小盘 1.3480 0.52%
162207 泰达宏利效率优选 1.0061 0.52%
320005 诺安价值增长 0.7865 0.52%
519668 银河竞争优势成长 1.0482 0.51%
161613 融通创业板指数增强 1.6210 0.50%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1980 0.50%
519976 长信可转债债券C 1.0245 0.50%
630010 华商价值精选 1.4070 0.50%
000194 银华信用四季红债券 1.0340 0.49%
161022 富国创业板指数分级 1.0270 0.49%
163807 中银行业优选 1.2427 0.49%
213003 宝盈策略增长 1.0108 0.49%
519697 交银行业灵活配置 1.2180 0.49%
519977 长信可转债债券A 1.0382 0.49%
000127 农银行业领先 1.0608 0.48%
110026 易方达创业板联接 1.7154 0.48%
160808 长盛同瑞200分级 1.0390 0.48%
398061 中海消费精选 1.2610 0.48%
519005 海富通股票混合 0.6280 0.48%
519099 新华灵活主题 1.2640 0.48%
000007 鹏华国企债债券 1.0660 0.47%
000336 农银研究精选 0.9433 0.47%
020026 国泰成长优选 1.4880 0.47%
050024 博时上证自然资源联接 0.6464 0.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5101 0.47%
210009 金鹰核心资源 1.0660 0.47%
233001 大摩基础行业 0.4751 0.47%
240009 华宝先进成长 1.9272 0.47%
320014 诺安上证新兴联接 0.8550 0.47%
519056 海富通内需热点股票 1.0600 0.47%
630006 华商产业升级 0.8480 0.47%
720001 财通价值动量 1.0650 0.47%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1040 0.46%
070030 嘉实中创400联接 1.4832 0.46%
121005 国投瑞银创新动力 0.6387 0.46%
162209 泰达宏利市值优选 0.7695 0.46%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.3500 0.45%
160615 鹏华沪深300 0.8980 0.45%
233009 大摩多因子策略 1.3350 0.45%
350002 天治品质优选 0.8057 0.45%
519017 大成积极成长 0.9010 0.45%
519115 浦银红利精选 1.1060 0.45%
530001 建信恒久价值 0.6083 0.45%
530019 建信社会责任股票 1.3490 0.45%
020015 国泰区位优势 1.3610 0.44%
100056 富国低碳环保 1.1430 0.44%
110013 易方达科翔 1.3770 0.44%
150058 长城久兆中小板积极 1.1380 0.44%
217019 招商深证TMT50联接 1.1370 0.44%
290006 泰信蓝筹精选 1.0201 0.44%
290011 泰信中小盘 1.3750 0.44%
519158 新华趋势领航 1.1330 0.44%
519162 新华信用增益债券A 1.1360 0.44%
519163 新华信用增益债券C 1.1320 0.44%
000039 农银低估值高增长 1.1491 0.43%
070001 嘉实成长收益 0.6821 0.43%
162204 泰达宏利精选 3.0549 0.43%
320003 诺安股票 0.9342 0.43%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1730 0.43%
690003 民生精选 0.7010 0.43%
202007 南方隆元产业主题 0.4830 0.42%
206010 鹏华深证民营联接 0.9876 0.42%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1860 0.42%
530005 建信优化配置 0.9291 0.42%
630011 华商主题精选股票 1.8960 0.42%
080012 长盛电子信息产业 1.4530 0.41%
163803 中银持续增长混合A 0.6605 0.41%
400011 东方核心动力 0.8624 0.41%
450004 国富深化价值股票 1.2180 0.41%
530016 建信恒稳价值 1.2250 0.41%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0000 0.40%
070022 嘉实领先成长 1.2460 0.40%
110009 易方达价值精选 0.9864 0.40%
202025 南方上证380联接 1.0376 0.40%
290010 泰信中证200 0.7540 0.40%
000338 鹏华双债保利债券 1.0420 0.39%
070006 嘉实服务增值行业 4.1610 0.39%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0310 0.39%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0290 0.39%
310518 申万可转换债券 1.0380 0.39%
580007 东吴新创业 1.0260 0.39%
700002 平安大华深证300 1.0390 0.39%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0580 0.38%
161606 融通行业景气 0.7850 0.38%