热搜: 金融产业 大成创新成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 交银蓝筹混合

2014年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0134 2.48%
000534 长盛高端装备混合A 1.1610 1.49%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1310 1.34%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7080 1.18%
217001 招商安泰偏股混合 0.3994 1.11%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8911 1.09%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1210 1.08%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0430 1.07%
000535 长盛航天海工混合A 1.1470 1.06%
519991 长信双利优选混合A 1.2560 1.05%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2080 1.00%
000550 广发新动力混合A 1.2340 0.98%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2450 0.97%
217002 招商安泰平衡混合 1.1463 0.95%
000594 大摩进取优选股票 1.0660 0.95%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2910 0.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9976 0.94%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0215 0.93%
217012 招商行业领先混合A 0.9800 0.93%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2063 0.92%
410003 华富成长趋势混合A 0.7010 0.92%
000609 华商新量化混合A 1.1080 0.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2320 0.90%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6828 0.87%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7340 0.87%
240022 华宝资源优选混合A 0.8170 0.86%
710001 富安达优势成长混合A 1.1552 0.86%
217009 招商核心价值混合 0.8562 0.85%
660012 农银消费主题混合A 1.6859 0.83%
159906 大成深证成长40ETF 0.7330 0.83%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2400 0.81%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7510 0.81%
202027 南方高端装备混合A 1.1170 0.81%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6750 0.80%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1550 0.79%
000124 华宝服务优选混合 1.0230 0.79%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0220 0.79%
660005 农银中小盘混合 1.6094 0.78%
290002 泰信先行策略混合 0.6101 0.76%
240008 华宝收益增长混合A 4.0194 0.76%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0934 0.76%
290008 泰信发展主题混合 1.0610 0.76%
519983 长信量化先锋混合A 1.0690 0.75%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2020 0.75%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9570 0.74%
630015 华商大盘量化精选混合 1.3660 0.74%
213008 宝盈资源优选混合 1.5279 0.74%
519679 银河主题混合A 2.2140 0.73%
233008 大摩消费领航混合 0.9753 0.73%
163805 中银动态策略混合A 1.1524 0.72%
257070 国联安优选行业混合 1.1140 0.72%
481001 工银核心价值混合A 0.3502 0.72%
217024 招商安盈债券A 1.1140 0.72%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1160 0.72%
210008 金鹰策略配置混合 1.0575 0.72%
161611 融通内需驱动混合A 0.7080 0.71%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2690 0.71%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5087 0.71%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2307 0.70%
070011 嘉实策略混合 1.1690 0.69%
690005 民生加银内需增长混合 0.9010 0.67%
519013 海富通风格优势混合 0.9030 0.67%
340008 兴全有机增长混合 1.5754 0.65%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9320 0.65%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9383 0.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6123 0.64%
660003 农银平衡双利混合 1.1545 0.64%
519029 华夏稳增混合 1.5720 0.64%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1150 0.63%
000471 富国城镇发展股票 1.2760 0.63%
560006 益民核心增长混合 1.2740 0.63%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4890 0.62%
070099 嘉实优质企业混合 0.9680 0.62%
270025 广发行业领先混合A 1.1330 0.62%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3010 0.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7008 0.62%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1410 0.62%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1290 0.62%
240017 华宝新兴产业混合 1.6373 0.61%
110015 易方达行业领先混合 1.3180 0.61%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1630 0.61%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8410 0.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0090 0.60%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3480 0.60%
000529 广发竞争优势混合A 1.0100 0.60%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5179 0.60%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3440 0.60%
519670 银河行业混合A 1.6730 0.60%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4565 0.59%
210005 金鹰主题优势混合 0.6860 0.59%
510170 国联安上证商品ETF 1.5300 0.59%
163817 中银转债增强债券B 1.2170 0.58%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0650 0.57%
229002 宏利逆向策略混合 1.2330 0.57%
163816 中银转债增强债券A 1.2320 0.57%
070002 嘉实增长混合 5.4800 0.57%
519672 银河蓝筹混合A 1.0750 0.56%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8950 0.56%
630001 华商领先企业混合 1.5451 0.56%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3001 0.56%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6453 0.55%
000214 广发成长优选混合 1.0940 0.55%
206001 鹏华弘泰A 1.0260 0.55%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7420 0.54%
519674 银河创新成长混合A 1.3896 0.54%
217013 招商中小盘混合 1.1180 0.54%
240004 华宝动力组合混合A 1.0160 0.54%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1170 0.54%
000001 华夏成长混合 1.1390 0.53%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9440 0.53%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1380 0.53%
700001 平安行业先锋混合 1.1480 0.53%
288001 华夏经典混合 1.1320 0.53%
002011 华夏红利混合 1.6970 0.53%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1380 0.53%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0027 0.53%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0061 0.52%
320005 诺安价值增长混合A 0.7865 0.52%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3480 0.52%
159915 易方达创业板ETF 1.4016 0.52%
519668 银河成长混合 1.0482 0.51%
630010 华商价值精选混合 1.4070 0.50%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1980 0.50%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6408 0.50%
519976 长信可转债债券C 1.0245 0.50%
161613 融通创业板指数A 1.6210 0.50%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2427 0.49%
159918 嘉实中创400ETF 1.5144 0.49%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0270 0.49%
213003 宝盈策略增长混合 1.0108 0.49%
000194 银华信用四季红债券A 1.0340 0.49%
519697 交银优势行业混合 1.2180 0.49%
519977 长信可转债债券A 1.0382 0.49%
519005 海富通股票混合 0.6280 0.48%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7154 0.48%
000127 农银行业领先混合 1.0608 0.48%
398061 中海消费混合A 1.2610 0.48%
519099 新华灵活主题混合 1.2640 0.48%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7510 0.48%
000007 鹏华国企债债券 1.0660 0.47%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8550 0.47%
020026 国泰成长优选混合 1.4880 0.47%
630006 华商产业升级混合 0.8480 0.47%
519056 海富通内需热点混合 1.0600 0.47%
240009 华宝先进成长混合 1.9272 0.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5101 0.47%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0660 0.47%
233001 大摩基础行业混合 0.4751 0.47%
720001 财通价值动量混合A 1.0650 0.47%
000336 农银研究精选混合 0.9433 0.47%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6464 0.47%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4832 0.46%
162209 宏利市值优选混合A 0.7695 0.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6387 0.46%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1040 0.46%
530019 建信社会责任混合A 1.3490 0.45%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8980 0.45%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3350 0.45%
519017 大成积极成长混合A 0.9010 0.45%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1060 0.45%
350002 天治低碳经济混合 0.8057 0.45%
530001 建信恒久价值混合 0.6083 0.45%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0201 0.44%
519162 新华增怡债券A 1.1360 0.44%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1370 0.44%
290011 泰信中小盘精选混合 1.3750 0.44%
100056 富国低碳环保混合 1.1430 0.44%
110013 易方达科翔混合 1.3770 0.44%
519158 新华趋势领航混合 1.1330 0.44%
519163 新华增怡债券C 1.1320 0.44%
020015 国泰区位优势混合A 1.3610 0.44%
000039 农银高增长混合 1.1491 0.43%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6821 0.43%
320003 诺安先锋混合A 0.9342 0.43%
690003 民生加银精选混合 0.7010 0.43%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1318 0.43%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1730 0.43%
162204 宏利行业精选混合A 3.0549 0.43%
530005 建信优化配置混合A 0.9291 0.42%
630011 华商主题精选混合 1.8960 0.42%
320022 诺安研究精选股票A 1.1860 0.42%
510680 万家上证50ETF 1.0917 0.42%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4830 0.42%
163803 中银持续增长混合A 0.6605 0.41%
400011 东方核心动力混合A 0.8624 0.41%
510290 南方上证380ETF 1.0482 0.41%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4530 0.41%
450004 国富深化价值混合A 1.2180 0.41%
530016 建信恒稳价值混合 1.2250 0.41%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0376 0.40%
110009 易方达价值精选混合 0.9864 0.40%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0000 0.40%
070022 嘉实领先成长混合 1.2460 0.40%
290010 泰信中证200指数 0.7540 0.40%
580007 东吴安享量化混合A 1.0260 0.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1610 0.39%
700002 平安深证300指数增强 1.0390 0.39%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0380 0.39%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0290 0.39%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0420 0.39%