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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-02-18 | 每份份额折算1.57257份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01699份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02872份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01827份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000725 | 京东方A | 4.83% | 1.16% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.67% | 0.88% |
| 002415 | 海康威视 | 3.81% | 0.70% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.87% | 3.19% |
| 601138 | 工业富联 | 2.87% | 10.00% |
| 000100 | TCL科技 | 2.78% | 1.86% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.74% | 1.74% |
| 002371 | 北方华创 | 2.57% | 2.39% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.28% | 3.01% |
| 688041 | 海光信息 | 2.28% | 5.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |