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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-02-18 | 每份份额折算1.57257份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01699份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02872份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01827份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.77% | -0.05% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.05% | -2.04% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.01% | -4.35% |
| 601138 | 工业富联 | 3.81% | -0.32% |
| 688041 | 海光信息 | 3.41% | -2.59% |
| 002371 | 北方华创 | 2.84% | -1.36% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.57% | -1.36% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.54% | -3.23% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.51% | -0.32% |
| 000725 | 京东方Ａ | 2.22% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |