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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.2330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝多策略增长C | 0.6281 | 1.98% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5565 | 1.80% |
| 华宝资源优选混合C | 4.8940 | 0.74% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.3476 | 0.71% |
| 富国新收益A | 2.1960 | 0.64% |
| 华宝动力组合混合C | 3.1756 | 0.31% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝强债A | 1.8465 | 1.26% |
| 华宝强债B | 1.7048 | 1.26% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0200 | 0.05% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0057 | 0.05% |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.37% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.37% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.36% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.19% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.19% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.81% |