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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-24 | 万家380 | 2.4411 | 0.42% |
2024-04-23 | 万家380 | 2.4308 | -0.45% |
2024-04-22 | 万家380 | 2.4418 | -0.20% |
2024-04-19 | 万家380 | 2.4468 | -0.58% |
2024-04-18 | 万家380 | 2.4610 | 0.21% |
2024-04-17 | 万家380 | 2.4559 | 1.12% |
2024-04-16 | 万家380 | 2.4288 | -0.47% |
2024-04-15 | 万家380 | 2.4403 | 2.07% |
2024-04-12 | 万家380 | 2.3909 | -0.86% |
2024-04-11 | 万家380 | 2.4116 | -0.08% |
2024-04-10 | 万家380 | 2.4135 | -0.33% |
2024-04-09 | 万家380 | 2.4215 | -0.39% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
社会责任定开 | 1.8257 | 4.00% |
社会责任C | 1.7821 | 4.00% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9224 | 3.78% |
万家远见先锋一年持有期混合C | 0.9187 | 3.77% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |