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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.2270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 3.57% | 0.76% |
| 688041 | 海光信息 | 2.85% | 1.56% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.70% | 1.49% |
| 000333 | 美的集团 | 0.70% | 0.26% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.47% | -1.28% |
| 601728 | 中国电信 | 0.39% | -0.32% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.29% | 0.66% |
| 688409 | 富创精密 | 0.29% | 0.16% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.27% | 0.72% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.25% | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华中小市值 | 3.2723 | 0.96% |
| 新华科技创新 | 1.6211 | 0.63% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.4907 | 0.17% |
| 红利DB | 1.2069 | 0.02% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0031 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2061 | -0.01% |
| 新华纯债C | 1.1842 | -0.01% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0958 | -0.02% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0833 | -0.02% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0121 | -0.02% |