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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-05-11 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-10-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.54% | 2.93% |
| 603979 | 金诚信 | 4.47% | 0.91% |
| 600256 | 广汇能源 | 2.93% | -2.32% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.63% | -0.53% |
| 600566 | 济川药业 | 2.58% | -0.37% |
| 601799 | 星宇股份 | 2.51% | -2.94% |
| 600938 | 中国海油 | 2.37% | 3.57% |
| 689009 | 九号公司 | 2.23% | 5.81% |
| 000528 | 柳工 | 2.22% | 0.19% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.22% | -0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.1141 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有混合C | 1.1014 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 华商创新医疗混合C | 0.8264 | 0.54% |
| 华商甄选回报混合A | 1.3401 | 0.53% |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.4720 | 0.48% |
| 华商新动力混合A | 0.5584 | 0.41% |
| 华商红利 | 0.7590 | 0.40% |
| 华商改革创新股票A | 1.6852 | 0.39% |