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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0680元 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0710元 |
| 2022-11-10 | 每份派现金0.0720元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0790元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0830元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.12% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.78% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 2.65% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 2.34% | -0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.88% | -3.47% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.46% | -1.30% |
| 000333 | 美的集团 | 1.42% | -0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.31% | -3.63% |
| 600900 | 长江电力 | 1.27% | -0.25% |
| 600030 | 中信证券 | 1.26% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 卫星基金 | 1.1441 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9980 | 0.47% |
| 广发睿合混合A | 1.0305 | 0.45% |
| 广发睿合混合C | 1.0153 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |