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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-09-23 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01109 | 华润置地 | 7.76% | -2.29% |
| 002690 | 美亚光电 | 4.60% | -1.70% |
| 000425 | 徐工机械 | 4.45% | -2.31% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.19% | -0.23% |
| 00586 | 海螺创业 | 3.86% | -2.20% |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.78% | -1.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65% | -1.84% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.91% | -0.98% |
| 300850 | 新强联 | 2.88% | -3.45% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.75% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.49% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.31% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.30% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.04% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 0.99% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.77% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.69% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.68% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.55% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.54% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.47% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.42% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.42% |
| 汇丰智造C | 2.5391 | 1.38% |