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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-09-23 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.05% | 1.06% |
| 601567 | 三星医疗 | 3.92% | 1.12% |
| 601985 | 中国核电 | 3.66% | -0.95% |
| 002851 | 麦格米特 | 3.28% | -1.11% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.08% | -0.26% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.88% | -0.14% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.86% | 3.14% |
| 002444 | 巨星科技 | 2.81% | -6.79% |
| 300482 | 万孚生物 | 2.80% | -0.26% |
| 603277 | 银都股份 | 2.68% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |