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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0257元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0610元 |
| 2017-02-23 | 每份派现金0.1118元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.83% | -0.64% |
| 601800 | 中国交建 | 0.82% | -1.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.70% | -1.84% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.70% | -1.80% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 0.45% | -2.65% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.45% | 0.16% |
| 601336 | 新华保险 | 0.43% | -2.32% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.40% | -0.58% |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 0.39% | 0.37% |
| 688012 | 中微公司 | 0.39% | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |