热搜: 国有企业 南方全球精选配置 大成价值增长混合A 华安策略优选混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -1.02% -0.93% 1.27% -0.07%
排名 1315/1766 939/1709 860/1388 1070/1519
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2021-11-26 每份派现金0.0257元
    2021-03-23 每份派现金0.0480元
    2020-12-08 每份派现金0.0510元
    2020-06-12 每份派现金0.0610元
    2017-02-23 每份派现金0.1118元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601211 国泰海通 1.14% 0.53%
    300750 宁德时代 0.85% -1.24%
    601688 华泰证券 0.82% 0.99%
    601800 中国交建 0.66% 1.56%
    000776 广发证券 0.56% 0.55%
    601336 新华保险 0.52% -0.27%
    603345 安井食品 0.51% 1.49%
    002043 兔 宝 宝 0.50% 5.76%
    002371 北方华创 0.49% -0.09%
    601668 中国建筑 0.48% 0.83%
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
    KC半导体 1.1858 5.39%
    创新动力 1.7489 5.05%
    KC芯片 1.1035 4.70%
    鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
    鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
    鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
    鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
    半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
    鹏华优势企业 2.5838 3.99%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
    招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
    华安安心债B 0.9740 0.21%
    天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
    华安安心债A 0.9940 0.20%
    天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
    江信祺福A 1.5507 0.18%
    江信祺福C 1.4792 0.18%
    招商安庆债券A 1.4425 0.15%
    天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%