热搜: 基金汉鼎 华安策略优选混合A 中海优质成长混合 光大优势配置混合A

2014年02月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180031 银华中小盘混合 1.4460 2.26%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2270 2.25%
519979 长信内需成长混合A 1.3210 2.09%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0890 2.06%
450004 国富深化价值混合A 1.2460 1.96%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0720 1.90%
050014 博时创业成长混合A 1.0560 1.83%
166005 中欧价值发现混合A 1.2160 1.76%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2873 1.67%
000390 华商优势行业混合A 1.1020 1.66%
420001 天弘精选混合A 0.5223 1.65%
000017 财通可持续混合 1.3110 1.63%
240018 华宝可转债债券A 0.9772 1.63%
163406 兴全合润混合A 1.2552 1.58%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1780 1.55%
270007 广发大盘成长混合 0.7112 1.53%
080005 长盛量化红利混合A 1.0710 1.52%
340008 兴全有机增长混合 1.7494 1.52%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9330 1.52%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8101 1.50%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9450 1.50%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0805 1.50%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8860 1.49%
180013 银华领先策略混合 1.2931 1.48%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0006 1.47%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1370 1.43%
519670 银河行业混合A 1.8490 1.43%
320012 诺安主题精选混合 1.0710 1.42%
270025 广发行业领先混合A 1.0730 1.42%
180020 银华成长先锋混合 1.0150 1.40%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0110 1.40%
420005 天弘周期策略混合A 1.1570 1.40%
410006 华富策略精选混合A 0.9277 1.40%
630008 华商策略精选混合 0.9450 1.39%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0200 1.39%
257010 国联安小盘精选混合 0.8800 1.38%
320016 诺安多策略混合A 1.0380 1.37%
210005 金鹰主题优势混合 0.7540 1.34%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2980 1.33%
290014 泰信现代服务业混合 1.1400 1.33%
166019 中欧价值智选混合A 1.1730 1.30%
630006 华商产业升级混合 0.8640 1.29%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5495 1.29%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1190 1.27%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9600 1.27%
090009 大成行业轮动混合A 0.8860 1.26%
450003 国富潜力组合混合A 1.0545 1.26%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1360 1.25%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0650 1.24%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0494 1.23%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2514 1.23%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2420 1.22%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2420 1.22%
229002 宏利逆向策略混合 1.1750 1.21%
530019 建信社会责任混合A 1.3330 1.21%
630001 华商领先企业混合 1.4447 1.20%
160603 鹏华普天收益混合 0.8460 1.20%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0920 1.20%
000059 国联安中证医药100A 1.1090 1.19%
510081 长盛动态精选混合 1.1119 1.19%
090007 大成策略回报混合A 1.1050 1.19%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9340 1.19%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8520 1.19%
162208 宏利首选企业股票A 1.2484 1.17%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7930 1.15%
340007 兴全社会责任混合 1.6070 1.13%
660003 农银平衡双利混合 1.2036 1.13%
162202 宏利周期混合 0.9648 1.13%
200010 长城双动力混合A 1.2723 1.13%
519983 长信量化先锋混合A 0.8950 1.13%
159907 广发国证2000ETF 1.0357 1.12%
470008 汇添富策略回报混合 1.0880 1.12%
213008 宝盈资源优选混合 1.3827 1.11%
519679 银河主题混合A 2.2800 1.11%
000083 汇添富消费行业混合 1.1880 1.11%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1870 1.11%
510510 广发中证500ETF 1.1587 1.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6270 1.10%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3730 1.10%
159922 嘉实中证500ETF 4.1270 1.10%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9280 1.10%
510500 南方中证500ETF 1.1534 1.10%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5080 1.09%
159906 大成深证成长40ETF 0.7430 1.09%
159932 大成中证500深市ETF 1.2020 1.09%
690003 民生加银精选混合 0.7390 1.09%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3040 1.09%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0330 1.08%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5870 1.08%
159935 景顺长城中证500ETF 1.1057 1.08%
213003 宝盈策略增长混合 0.9185 1.08%
530016 建信恒稳价值混合 1.2170 1.08%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1320 1.07%
450007 国富成长动力混合 0.9254 1.07%
050009 博时新兴成长混合 0.5680 1.07%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2003 1.07%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9394 1.07%
050010 博时特许价值混合A 0.9480 1.07%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9154 1.06%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7620 1.06%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1702 1.05%
180001 银华优势企业混合 1.1711 1.05%
660011 农银中证500指数 1.1074 1.05%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0685 1.04%
159918 嘉实中创400ETF 1.4569 1.04%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2640 1.04%
530011 建信内生动力混合A 0.9720 1.04%
320022 诺安研究精选股票A 1.1750 1.03%
166001 中欧新趋势混合A 0.8304 1.03%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1234 1.03%
270006 广发策略优选混合 1.4170 1.03%
519008 汇添富优势精选混合 2.5957 1.03%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0861 1.02%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0083 1.02%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2910 1.02%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1793 1.02%
450011 国富研究精选混合A 1.0980 1.01%
510680 万家上证50ETF 1.0010 1.01%
580007 东吴安享量化混合A 1.1010 1.01%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3190 1.00%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0808 1.00%
000264 博时内需增长混合A 1.0090 1.00%
000127 农银行业领先混合 1.0668 0.99%
110028 易方达安心回报债券B 1.1200 0.99%
510290 南方上证380ETF 0.9577 0.99%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1933 0.99%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8780 0.99%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1280 0.98%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1913 0.98%
110027 易方达安心回报债券A 1.1290 0.98%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0430 0.97%
288002 华夏收入混合 2.7130 0.97%
450002 国富弹性市值混合A 1.2825 0.97%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4719 0.97%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1420 0.97%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4308 0.97%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4660 0.96%
070002 嘉实增长混合 5.3630 0.96%
206001 鹏华弘泰A 0.9793 0.96%
519039 长盛同德主题混合 0.8804 0.95%
202027 南方高端装备混合A 1.0590 0.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9793 0.95%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9530 0.95%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4910 0.95%
180010 银华优质增长混合 1.8330 0.95%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8500 0.95%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7932 0.95%
700003 平安策略先锋混合 1.1680 0.95%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0045 0.95%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1870 0.94%
180012 银华富裕主题混合A 1.1036 0.94%
585001 东吴中证新兴指数 0.8550 0.94%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0690 0.94%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9541 0.93%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4687 0.93%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1880 0.93%
240004 华宝动力组合混合A 0.9684 0.93%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0950 0.92%
090015 大成内需增长混合A 1.3150 0.92%
630016 华商价值共享混合发起式 1.3210 0.92%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8810 0.92%
090020 大成健康产业混合A 1.1070 0.91%
519987 长信恒利优势混合 0.8920 0.91%
080001 长盛成长价值混合A 1.0050 0.90%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2280 0.90%
470058 汇添富可转换债券A 1.0040 0.90%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4780 0.89%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1350 0.89%
233001 大摩基础行业混合 0.4623 0.89%
257030 国联安优势混合 1.0250 0.89%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9170 0.88%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0360 0.88%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1450 0.88%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0300 0.88%
070003 嘉实稳健混合 0.8060 0.88%
159913 交银深证300价值ETF 0.9250 0.87%
320001 诺安平衡混合A 0.6939 0.87%
050018 博时行业轮动混合 0.8110 0.87%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1680 0.86%
590002 中邮核心成长混合A 0.5174 0.86%
290004 泰信优质生活混合 0.8703 0.86%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0550 0.86%
519035 富国天博创新主题混合 0.8214 0.86%
630010 华商价值精选混合 1.4040 0.86%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8649 0.86%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0620 0.85%
240005 华宝多策略增长A 0.5568 0.85%
290002 泰信先行策略混合 0.6511 0.84%
450009 国富中小盘股票A 0.9580 0.84%
159915 易方达创业板ETF 1.5049 0.84%
050012 博时策略混合 0.8400 0.84%
202009 南方盛元红利混合 0.8420 0.84%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1960 0.84%
159905 工银深证红利ETF 0.6751 0.84%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0890 0.83%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3430 0.83%
162204 宏利行业精选混合A 4.0720 0.83%
560002 益民红利成长混合 0.4518 0.83%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2275 0.83%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1749 0.82%