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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.4700元 |
| 2016-12-15 | 每份派现金0.8650元 |
| 2014-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.25% | -3.09% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.21% | -1.87% |
| 002532 | 天山铝业 | 5.09% | -2.96% |
| 000811 | 冰轮环境 | 4.97% | -3.37% |
| 301291 | 明阳电气 | 4.74% | -3.44% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.56% | -2.76% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.24% | -1.67% |
| 603979 | 金诚信 | 3.10% | -0.86% |
| 600328 | 中盐化工 | 3.07% | -1.64% |
| 601138 | 工业富联 | 3.01% | -0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生红利 | 2.4116 | 0.55% |
| 民生优选股票 | 1.4273 | 0.26% |
| 民生加银聚享39个月定期纯债 | 1.0101 | 0.02% |
| 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0048 | 0.01% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0828 | 0.01% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0565 | 0.01% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0102 | 0.00% |
| 民生加银半年理财A | 1.0041 | 0.00% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0756 | 0.00% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A | 1.0150 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |