近一月民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询
查询指定日期范围民生加银城镇化混合A000408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.7251 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
民生加银城镇化混合A |
2.7377 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.7601 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.8037 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.8335 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.8295 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
民生加银城镇化混合A |
2.8296 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.8073 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.8349 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
民生加银城镇化混合A |
2.8118 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
民生加银城镇化混合A |
2.8529 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
民生加银城镇化混合A |
2.8830 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.9002 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.8966 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.8566 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.8269 |
-1.41% |
| 2026-08-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.8669 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.9209 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.8770 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.8637 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.9531 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.9603 |
3.15% |
