近一月民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询
查询指定日期范围民生加银城镇化混合A000408净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银城镇化混合A |
2.4918 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
民生加银城镇化混合A |
2.4952 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
民生加银城镇化混合A |
2.4586 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
民生加银城镇化混合A |
2.4815 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
民生加银城镇化混合A |
2.4671 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
民生加银城镇化混合A |
2.5076 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
民生加银城镇化混合A |
2.4846 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
民生加银城镇化混合A |
2.4276 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
民生加银城镇化混合A |
2.4158 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
民生加银城镇化混合A |
2.4007 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
民生加银城镇化混合A |
2.4233 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
民生加银城镇化混合A |
2.3839 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
民生加银城镇化混合A |
2.3613 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
民生加银城镇化混合A |
2.3604 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
民生加银城镇化混合A |
2.3576 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
民生加银城镇化混合A |
2.2940 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
民生加银城镇化混合A |
2.2973 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
民生加银城镇化混合A |
2.4025 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银城镇化混合A |
2.4027 |
1.08% |
| 2025-11-18 |
民生加银城镇化混合A |
2.3771 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
民生加银城镇化混合A |
2.4264 |
-1.27% |
