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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.2250元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0550元 |
| 2016-05-30 | 每份派现金0.5547元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.83% | 1.32% |
| 601318 | 中国平安 | 2.43% | 1.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.31% | 0.78% |
| 600036 | 招商银行 | 2.19% | -0.43% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.11% | 3.37% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.10% | 1.81% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.87% | 2.32% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.82% | 5.37% |
| 601398 | 工商银行 | 1.60% | 0.26% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.51% | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.38% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |