热搜: 纳斯达克指数 天弘精选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 长信金利趋势混合A

2013年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8542 1.79%
580006 东吴新经济混合A 0.9850 1.65%
110022 易方达消费行业股票 0.8640 1.65%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6996 1.54%
090016 大成消费主题混合A 0.9640 1.47%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4220 1.43%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6030 1.42%
481006 工银红利混合 0.8260 1.42%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0360 1.37%
110002 易方达策略成长混合 3.5400 1.35%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7560 1.34%
070022 嘉实领先成长混合 1.0700 1.33%
481001 工银核心价值混合A 0.2930 1.31%
070099 嘉实优质企业混合 1.0030 1.31%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8870 1.26%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0610 1.24%
070011 嘉实策略混合 1.1530 1.23%
257010 国联安小盘精选混合 0.8320 1.22%
320016 诺安多策略混合A 0.8330 1.22%
350007 天治趋势精选混合 1.0100 1.20%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9290 1.20%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3392 1.19%
350002 天治低碳经济混合 0.8320 1.17%
630001 华商领先企业混合 1.1952 1.16%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8700 1.16%
530011 建信内生动力混合A 0.9790 1.14%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1570 1.14%
070002 嘉实增长混合 5.0710 1.14%
202009 南方盛元红利混合 0.8020 1.13%
050008 博时第三产业混合 0.9090 1.11%
159913 交银深证300价值ETF 0.9380 1.08%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7839 1.06%
161811 银华沪深300指数A 0.7730 1.05%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0580 1.05%
770001 德邦优化A 1.1401 1.01%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5070 1.00%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9290 0.98%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6470 0.98%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8370 0.97%
519013 海富通风格优势混合 0.8290 0.97%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0570 0.96%
070013 嘉实研究精选混合 1.4860 0.95%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8550 0.94%
510150 招商上证消费80ETF 2.5810 0.94%
050009 博时新兴成长混合 0.5440 0.93%
161818 银华消费主题混合A 1.0810 0.93%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0900 0.93%
519996 长信银利精选股票 0.6208 0.93%
519019 大成景阳领先混合A 0.6580 0.92%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8342 0.91%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0000 0.91%
159905 工银深证红利ETF 0.6957 0.90%
233015 大摩量化配置混合A 1.0140 0.90%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0090 0.90%
519005 海富通股票混合 0.5690 0.89%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0511 0.88%
360016 光大行业轮动混合 1.1440 0.88%
570008 诺德周期策略混合 1.0300 0.88%
070003 嘉实稳健混合 0.8010 0.88%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7030 0.86%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1870 0.85%
483003 工银精选平衡混合 0.4978 0.85%
110003 易方达上证50增强A 0.6665 0.85%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5243 0.85%
630008 华商策略精选混合 0.8420 0.84%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9600 0.84%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9600 0.84%
070010 嘉实主题混合 1.0830 0.84%
530001 建信恒久价值混合 0.5639 0.84%
690009 民生加银红利回报混合 1.0890 0.83%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8831 0.83%
571002 诺德灵活配置混合 1.1515 0.83%
090011 大成核心双动力混合A 0.8490 0.83%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8741 0.82%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8690 0.81%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7460 0.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7470 0.81%
002001 华夏回报混合A 1.3810 0.80%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8296 0.80%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1320 0.80%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2880 0.80%
630011 华商主题精选混合 1.2580 0.80%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7670 0.79%
159903 南方深证成份ETF 0.8706 0.78%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1570 0.78%
213003 宝盈策略增长混合 0.8224 0.77%
257020 国联安精选混合 0.9300 0.76%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7038 0.76%
610005 信澳红利回报混合A 0.7940 0.76%
160605 鹏华中国50混合 1.3230 0.76%
510180 华安上证180ETF 0.5290 0.76%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7980 0.76%
360006 光大新增长混合A 1.0884 0.76%
519679 银河主题混合A 1.4620 0.76%
360007 光大优势配置混合A 0.6834 0.75%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6710 0.75%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9380 0.75%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6680 0.75%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5698 0.74%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7610 0.74%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0910 0.74%
519670 银河行业混合A 1.2170 0.74%
519100 长盛中证A100指数 0.7082 0.74%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8589 0.74%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7140 0.73%
320010 诺安中证A100指数A 0.6870 0.73%
510130 中盘ETF 2.2655 0.73%
519017 大成积极成长混合A 0.8260 0.73%
110009 易方达价值精选混合 1.0042 0.73%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6658 0.73%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9720 0.73%
530005 建信优化配置混合A 0.8362 0.72%
100060 富国高新技术产业混合 1.2550 0.72%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7010 0.72%
161612 融通深证成份指数A 0.7010 0.72%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8480 0.71%
050010 博时特许价值混合A 0.9910 0.71%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7190 0.70%
163808 中银中证A100指数增强 0.7150 0.70%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9033 0.70%
519698 交银先锋混合A 1.1875 0.70%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7160 0.70%
510050 华夏上证50ETF 1.7250 0.70%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8787 0.69%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8195 0.69%
519180 万家180指数A 0.5514 0.69%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0210 0.69%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7944 0.68%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7380 0.68%
519069 汇添富价值精选混合 1.3310 0.68%
398051 中海环保新能源混合 0.8910 0.68%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7370 0.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0410 0.68%
165806 东吴沪深300指数A 0.8940 0.68%
159919 嘉实沪深300ETF 2.4357 0.68%
740101 长安沪深300非周期A 1.0380 0.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6491 0.68%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4388 0.67%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9080 0.67%
002021 华夏回报二号混合 1.1970 0.67%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8885 0.67%
159923 大成中证A100ETF 0.8960 0.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.5524 0.67%
288002 华夏收入混合 2.3870 0.67%
159909 招商深证TMT50ETF 3.3320 0.66%
585001 东吴中证新兴指数 0.7680 0.66%
320012 诺安主题精选混合 0.9120 0.66%
161606 融通行业景气混合A 0.7570 0.66%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9507 0.66%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7580 0.66%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0584 0.66%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0680 0.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9090 0.66%
090007 大成策略回报混合A 0.9110 0.66%
530019 建信社会责任混合A 1.0740 0.66%
510330 华夏沪深300ETF 2.4425 0.65%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4800 0.65%
519993 长信增利动态策略混合 0.6923 0.65%
270022 广发内需增长混合A 0.7760 0.65%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1091 0.65%
210001 金鹰成份优选混合 0.6164 0.65%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7614 0.65%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7507 0.64%
217012 招商行业领先混合A 0.9420 0.64%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6520 0.63%
519300 大成沪深300指数A 0.7553 0.63%
481009 工银沪深300指数A 0.8648 0.63%
270006 广发策略优选混合 1.3019 0.63%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8050 0.63%
050002 博时沪深300指数A 0.6661 0.63%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9668 0.63%
159908 博时创业板ETF 0.6982 0.63%
202019 南方策略优化混合 0.6520 0.62%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8426 0.62%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6470 0.62%
050119 博时转债增强债券C 0.9760 0.62%
560003 益民创新优势混合A 0.7935 0.62%
660008 农银沪深300指数A 0.7560 0.61%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4890 0.61%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9880 0.61%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8210 0.61%
050019 博时转债增强债券A 0.9850 0.61%
510110 海富通上证周期ETF 2.1350 0.61%
217016 招商深证100指数A 0.8190 0.61%
570005 诺德成长优势混合 1.0100 0.60%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8330 0.60%
020011 国泰沪深300指数A 0.4990 0.60%
020015 国泰区位优势混合A 1.1750 0.60%
159901 易方达深证100ETF 0.5841 0.60%
040002 华安中国A股增强指数 0.5040 0.60%
040011 华安核心优选混合A 0.9091 0.60%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7089 0.60%
530018 建信深证100指数增强 0.8998 0.60%
519690 交银稳健配置混合 1.1725 0.59%
400003 东方精选混合 1.0047 0.59%
762001 国金国鑫发起A 1.0419 0.59%
399001 中海上证50指数增强 0.6870 0.59%
519688 交银精选混合 0.7837 0.59%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6860 0.59%
090004 大成精选增值混合A 0.8401 0.59%