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2013年04月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7730 1.05%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0090 1.00%
200008 长城品牌优选混合A 0.7277 0.62%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1420 0.62%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0094 0.59%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9110 0.53%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0360 0.49%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0370 0.48%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3630 0.48%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0460 0.48%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9150 0.44%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6823 0.44%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9580 0.42%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4640 0.41%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8454 0.38%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0830 0.37%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6935 0.36%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1460 0.35%
110003 易方达上证50增强A 0.6825 0.34%
510050 华夏上证50ETF 1.7900 0.34%
510190 华安上证50ETF 2.1920 0.32%
510110 海富通上证周期ETF 2.2560 0.31%
100073 富国强回报定开债C 1.0130 0.30%
750003 安信目标收益债券C 1.0400 0.29%
399001 中海上证50指数增强 0.7140 0.28%
161603 融通债券A/B 1.0590 0.28%
320010 诺安中证A100指数A 0.7150 0.28%
163808 中银中证A100指数增强 0.7420 0.27%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1270 0.27%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7320 0.27%
510060 工银上证央企ETF 1.0949 0.27%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7730 0.26%
110025 易方达资源行业混合 0.8440 0.24%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8230 0.24%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8530 0.23%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8570 0.23%
162213 宏利沪深300指数A 0.9230 0.22%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9140 0.22%
159923 大成中证A100ETF 0.9340 0.21%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7308 0.21%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3343 0.21%
202021 南方小康ETF联接A 0.7495 0.20%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7424 0.20%
206018 鹏华产业债债券A 1.0060 0.20%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0130 0.20%
380009 中银添利债券发起A 1.0100 0.20%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0130 0.20%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9830 0.20%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7885 0.20%
070038 嘉实纯债债券C 1.0190 0.20%
380006 中银纯债债券C 1.0270 0.20%
166903 民生加银平稳增利C 1.0420 0.19%
217022 招商产业债券A 1.0470 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0610 0.19%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0800 0.19%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0360 0.19%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5270 0.19%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0410 0.19%
582003 东吴配置优化混合A 1.0350 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0640 0.19%
750002 安信目标收益债券A 1.0420 0.19%
217023 招商信用增强债券A 1.0350 0.19%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8611 0.19%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0640 0.19%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0360 0.19%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0340 0.19%
161693 融通债券C 1.0550 0.19%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0330 0.19%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0470 0.19%
360014 光大信用添益债券C 1.0430 0.19%
213003 宝盈策略增长混合 0.7995 0.18%
519100 长盛中证A100指数 0.7359 0.18%
660013 农银信用添利债券 1.0134 0.18%
320008 诺安增利债券A 1.1200 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1300 0.18%
630003 华商收益增强债券A 1.1380 0.18%
180015 银华增强收益债券A 1.1130 0.18%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1990 0.17%
162210 宏利集利债券A 1.0985 0.16%
162299 宏利集利债券C 1.0756 0.16%
485107 工银添利债券A 1.1042 0.15%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6660 0.15%
485007 工银添利债券B 1.0981 0.15%
400016 东方强化收益债券A 1.0355 0.14%
510270 中银上证国企100ETF 0.7190 0.14%
161612 融通深证成份指数A 0.7360 0.14%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7730 0.13%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7570 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1494 0.13%
217203 招商安泰债券B 1.1770 0.13%
485105 工银增强收益债券A 1.1164 0.13%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0852 0.13%
770001 德邦优化A 1.1077 0.13%
485005 工银增强收益债券B 1.1142 0.13%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6660 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0442 0.12%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8520 0.12%
090010 大成中证红利指数A 0.8410 0.12%
092002 大成债券C 1.0414 0.12%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0869 0.11%
320021 诺安双利债券发起A 1.0110 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0150 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0280 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0300 0.10%
000024 大摩双利增强债券A 1.0010 0.10%
000025 大摩双利增强债券C 1.0010 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0190 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0490 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0390 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0510 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0530 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0520 0.10%
270049 广发纯债债券C 1.0220 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0450 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0520 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0400 0.10%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0230 0.10%
660109 农银增强收益债券C 1.1045 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0260 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0460 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0430 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0160 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0110 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0500 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0160 0.10%
202213 南方核心竞争混合 1.0040 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0150 0.10%
710302 富安达增强收益债券C 1.0221 0.10%
519186 万家稳健增利债券A 1.1054 0.10%
270048 广发纯债债券A 1.0230 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0280 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0300 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0170 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0050 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0280 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0280 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0140 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0540 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0280 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9690 0.10%
660009 农银增强收益债券A 1.1114 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0470 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0290 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0140 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0140 0.10%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0210 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0450 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0530 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0310 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0270 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0390 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0510 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0050 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0200 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0320 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0300 0.10%
519669 银河领先债券A 1.0360 0.10%
217024 招商安盈债券A 1.0520 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0260 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0320 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0200 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0030 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0530 0.10%
090015 大成内需增长混合A 0.9650 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0440 0.10%
090019 大成景恒混合A 1.0100 0.10%
710301 富安达增强收益债券A 1.0253 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0430 0.10%
750005 安信平稳增长混合发起A 0.9820 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0500 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0410 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0270 0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0700 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0680 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0850 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0980 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0730 0.09%
001003 华夏债券C 1.0650 0.09%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0560 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0580 0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0900 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.0590 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0940 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0600 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1260 0.09%
470018 汇添富双利债券A 1.0630 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1240 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0850 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0600 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0590 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0899 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.0680 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1320 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1470 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0640 0.09%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0554 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1210 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1000 0.09%