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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0514元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0505元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0575元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 0.9594 | 0.65% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6263 | 0.56% |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8223 | 0.50% |
| 农银睿选混合 | 2.1385 | 0.35% |
| 农银国企改革 | 2.0359 | 0.21% |
| 农银汇理金祺一年定开债 | 1.1431 | 0.20% |
| 农银现代农业加 | 1.4347 | 0.16% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6395 | 0.16% |
| 农银精选 | 1.4414 | 0.15% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 0.9618 | 0.15% |
