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中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

近一月中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债债券A380005净值及计算阶段收益
近一月380005基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银纯债债券A 1.2392 0.02%
2026-09-14 中银纯债债券A 1.2389 0.02%
2026-09-11 中银纯债债券A 1.2387 -0.02%
2026-09-10 中银纯债债券A 1.2389 0.00%
2026-09-09 中银纯债债券A 1.2389 0.02%
2026-09-08 中银纯债债券A 1.2387 -0.01%
2026-09-07 中银纯债债券A 1.2388 0.04%
2026-09-04 中银纯债债券A 1.2383 0.01%
2026-09-03 中银纯债债券A 1.2382 0.06%
2026-09-02 中银纯债债券A 1.2375 -0.02%
2026-09-01 中银纯债债券A 1.2377 0.06%
2026-08-31 中银纯债债券A 1.2370 0.02%
2026-08-28 中银纯债债券A 1.2368 -0.01%
2026-08-27 中银纯债债券A 1.2369 -0.05%
2026-08-26 中银纯债债券A 1.2375 -0.02%
2026-08-25 中银纯债债券A 1.2378 -0.01%
2026-08-24 中银纯债债券A 1.2379 0.06%
2026-08-21 中银纯债债券A 1.2372 -0.02%
2026-08-20 中银纯债债券A 1.2374 -0.02%
2026-08-19 中银纯债债券A 1.2377 -0.05%
2026-08-18 中银纯债债券A 1.2383 0.06%
2026-08-17 中银纯债债券A 1.2376 0.02%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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