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中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

近一月中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债债券A380005净值及计算阶段收益
近一月380005基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 中银纯债债券A 1.2057 0.05%
2025-12-30 中银纯债债券A 1.2051 0.02%
2025-12-29 中银纯债债券A 1.2048 -0.03%
2025-12-26 中银纯债债券A 1.2052 0.02%
2025-12-25 中银纯债债券A 1.2050 0.00%
2025-12-24 中银纯债债券A 1.2050 0.01%
2025-12-23 中银纯债债券A 1.2049 0.06%
2025-12-22 中银纯债债券A 1.2042 0.01%
2025-12-19 中银纯债债券A 1.2041 0.10%
2025-12-18 中银纯债债券A 1.2029 0.07%
2025-12-17 中银纯债债券A 1.2021 0.06%
2025-12-16 中银纯债债券A 1.2014 0.00%
2025-12-15 中银纯债债券A 1.2014 -0.06%
2025-12-12 中银纯债债券A 1.2021 -0.02%
2025-12-11 中银纯债债券A 1.2023 0.11%
2025-12-10 中银纯债债券A 1.2010 0.04%
2025-12-09 中银纯债债券A 1.2005 0.06%
2025-12-08 中银纯债债券A 1.1998 -0.04%
2025-12-05 中银纯债债券A 1.2003 0.01%
2025-12-04 中银纯债债券A 1.2002 -0.16%
2025-12-03 中银纯债债券A 1.2021 -0.03%
2025-12-02 中银纯债债券A 1.2025 -0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银周期优选混合发起A 1.6346 1.35%
中银周期优选混合发起C 1.6256 1.35%
中银稳进策略混合A 1.9827 1.15%
中银新动力股票A 0.9620 0.52%
中银中小盘 2.7780 0.51%
中银优秀企业 2.0520 0.49%
国企ETF 1.5113 0.25%
中银新财富混合A 1.0799 0.20%
中银新财富混合C 1.0773 0.20%
中银消费主题A 1.6390 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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