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交银纯债债券发起A(交银纯债A)基金净值查询(519718)

近一月交银纯债债券发起A|交银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银纯债债券发起A519718净值及计算阶段收益
近一月519718基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 交银纯债债券发起A 1.0770 0.02%
2025-12-24 交银纯债债券发起A 1.0768 0.01%
2025-12-23 交银纯债债券发起A 1.0767 0.03%
2025-12-22 交银纯债债券发起A 1.0764 0.01%
2025-12-19 交银纯债债券发起A 1.0763 0.04%
2025-12-18 交银纯债债券发起A 1.0759 0.02%
2025-12-17 交银纯债债券发起A 1.0757 0.05%
2025-12-16 交银纯债债券发起A 1.0752 0.00%
2025-12-15 交银纯债债券发起A 1.0752 -0.03%
2025-12-12 交银纯债债券发起A 1.0755 -0.02%
2025-12-11 交银纯债债券发起A 1.0757 0.04%
2025-12-10 交银纯债债券发起A 1.0753 0.02%
2025-12-09 交银纯债债券发起A 1.0751 0.03%
2025-12-08 交银纯债债券发起A 1.0748 -0.01%
2025-12-05 交银纯债债券发起A 1.0749 0.01%
2025-12-04 交银纯债债券发起A 1.0748 -0.08%
2025-12-03 交银纯债债券发起A 1.0757 -0.02%
2025-12-02 交银纯债债券发起A 1.0759 -0.01%
2025-12-01 交银纯债债券发起A 1.0760 0.01%
2025-11-28 交银纯债债券发起A 1.0759 0.02%
2025-11-27 交银纯债债券发起A 1.0757 -0.04%
2025-11-26 交银纯债债券发起A 1.0761 -0.06%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.8448 2.80%
交银启衡混合A 1.1145 2.39%
交银启衡混合C 1.0874 2.39%
交银稳健配置混合 0.9637 2.16%
交银成长A 4.9546 1.63%
交银国企改革灵活配置混合A 1.9637 1.59%
交银上证科创板100指数A 1.3763 1.50%
交银上证科创板100指数C 1.3740 1.50%
交银蓝筹 0.7039 1.41%
交银主题优选混合A 2.1726 1.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
招商债券B 1.3585 0.24%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
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