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交银纯债债券发起A(交银纯债A)基金净值查询(519718)

近一月交银纯债债券发起A|交银纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围交银纯债债券发起A519718净值及计算阶段收益
近一月519718基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银纯债债券发起A 1.0752 0.00%
2025-12-15 交银纯债债券发起A 1.0752 -0.03%
2025-12-12 交银纯债债券发起A 1.0755 -0.02%
2025-12-11 交银纯债债券发起A 1.0757 0.04%
2025-12-10 交银纯债债券发起A 1.0753 0.02%
2025-12-09 交银纯债债券发起A 1.0751 0.03%
2025-12-08 交银纯债债券发起A 1.0748 -0.01%
2025-12-05 交银纯债债券发起A 1.0749 0.01%
2025-12-04 交银纯债债券发起A 1.0748 -0.08%
2025-12-03 交银纯债债券发起A 1.0757 -0.02%
2025-12-02 交银纯债债券发起A 1.0759 -0.01%
2025-12-01 交银纯债债券发起A 1.0760 0.01%
2025-11-28 交银纯债债券发起A 1.0759 0.02%
2025-11-27 交银纯债债券发起A 1.0757 -0.04%
2025-11-26 交银纯债债券发起A 1.0761 -0.06%
2025-11-25 交银纯债债券发起A 1.0767 -0.02%
2025-11-24 交银纯债债券发起A 1.0769 0.01%
2025-11-21 交银纯债债券发起A 1.0768 -0.01%
2025-11-20 交银纯债债券发起A 1.0769 0.00%
2025-11-19 交银纯债债券发起A 1.0769 -0.01%
2025-11-18 交银纯债债券发起A 1.0770 0.02%
2025-11-17 交银纯债债券发起A 1.0768 0.02%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
交银丰润债A 1.0022 0.02%
交银丰润债C 1.0426 0.02%
交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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