热搜: 时代周报 景顺长城资源垄断混合 招商中证白酒指数(LOF)A 南方全球精选配置

2012年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377240 摩根新兴动力混合A 1.0180 0.59%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7881 0.51%
240017 华宝新兴产业混合 0.8528 0.42%
470009 汇添富民营活力混合 1.0080 0.40%
519668 银河成长混合 1.0416 0.39%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0540 0.38%
398061 中海消费混合A 1.0530 0.38%
240020 华宝医药生物混合A 1.0910 0.37%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1550 0.35%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8810 0.34%
570006 诺德中小盘混合 0.9260 0.33%
240012 华宝增强收益债券A 1.0578 0.33%
240013 华宝增强收益债券B 1.0432 0.33%
161613 融通创业板指数A 0.9550 0.32%
519979 长信内需成长混合A 0.9760 0.31%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0310 0.29%
162205 宏利风险预算混合 1.0576 0.28%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7360 0.27%
159915 易方达创业板ETF 0.7140 0.27%
481010 工银中小盘混合 0.7330 0.27%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8597 0.26%
257040 国联安红利混合 0.7870 0.25%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9156 0.24%
240003 华宝宝康债券A 1.1682 0.23%
470006 汇添富医药保健混合 0.8680 0.23%
660001 农银行业成长混合 1.0666 0.22%
257070 国联安优选行业混合 0.9130 0.22%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9520 0.21%
450009 国富中小盘股票A 0.9390 0.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9510 0.21%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9810 0.20%
410004 华富收益增强债券A 1.1423 0.20%
020015 国泰区位优势混合A 1.0320 0.19%
150103 银河银泰混合 0.9762 0.19%
410005 华富收益增强债券B 1.1324 0.19%
395001 中海稳健收益债券 1.0400 0.19%
372110 摩根强化回报债券B 1.0600 0.19%
340008 兴全有机增长混合 1.1013 0.19%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0980 0.18%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0551 0.18%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0364 0.18%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0195 0.18%
519674 银河创新成长混合A 0.9000 0.17%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5990 0.17%
270006 广发策略优选混合 1.2979 0.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7420 0.14%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0278 0.14%
070002 嘉实增长混合 4.7630 0.13%
257020 国联安精选混合 0.7440 0.13%
519991 长信双利优选混合A 0.8190 0.12%
255010 国联安稳健混合A 0.8160 0.12%
257030 国联安优势混合 0.8620 0.12%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9310 0.11%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8306 0.11%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8960 0.11%
350007 天治趋势精选混合 0.9210 0.11%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0300 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0160 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 0.10%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9630 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9930 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0250 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0410 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0340 0.10%
050022 博时回报混合 1.0230 0.10%
519150 新华优选消费混合 1.0000 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0380 0.10%
481017 工银量化策略混合A 0.9550 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0290 0.10%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0200 0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0020 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0230 0.10%
290002 泰信先行策略混合 0.4778 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0860 0.09%
163811 中银双利债券A 1.1030 0.09%
163812 中银双利债券B 1.0960 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1000 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0860 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0750 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0710 0.09%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0590 0.09%
372010 摩根强化回报债券A 1.0640 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0620 0.09%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8001 0.08%
202003 南方绩优成长混合A 1.1049 0.08%
260101 景顺长城优选混合 0.9929 0.08%
519185 万家精选混合A 0.8286 0.07%
070005 嘉实债券A 1.4080 0.07%
519008 汇添富优势精选混合 2.0715 0.07%
350002 天治低碳经济混合 0.7627 0.07%
200007 长城安心回报混合A 0.6611 0.06%
519682 交银增利债券C 1.0066 0.06%
519680 交银增利债券A/B 1.0101 0.06%
481004 工银稳健成长混合A 1.1521 0.06%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9894 0.06%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6243 0.05%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9890 0.05%
660102 农银恒久增利债券C 1.0692 0.04%
660009 农银增强收益债券A 1.0576 0.04%
660003 农银平衡双利混合 0.9555 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0755 0.04%
163411 兴全精选混合 1.0169 0.04%
519698 交银先锋混合A 1.0558 0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0534 0.03%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0749 0.03%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0523 0.02%
162201 宏利成长混合 0.9048 0.02%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0730 0.01%
519977 长信可转债债券A 1.0198 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9918 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9200 0.00%
161693 融通债券C 1.0510 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0840 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0510 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0520 0.00%
162209 宏利市值优选混合A 0.6964 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1230 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1220 0.00%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0340 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0420 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1390 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0350 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1920 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0540 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0480 0.00%
202011 南方优选价值混合A 0.9860 0.00%
202023 南方优选成长混合A 0.8560 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0560 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0120 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0120 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0220 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0560 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0810 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0830 0.00%
206012 鹏华价值精选股票 0.9650 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0800 0.00%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8100 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0000 0.00%
150010 国泰优先 1.1400 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.6800 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0310 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7530 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0590 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0270 0.00%
270008 广发核心精选混合 1.5520 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1320 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0240 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0240 0.00%
288001 华夏经典混合 0.9010 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1180 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1300 0.00%
290007 泰信债券增强收益A 1.0219 0.00%
560005 益民多利债券 1.0175 0.00%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8590 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 0.9856 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0910 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7720 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0490 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8090 0.00%
519976 长信可转债债券C 1.0182 0.00%
050008 博时第三产业混合 0.9870 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0649 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1360 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1460 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0030 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1330 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0600 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0030 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7980 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0770 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7550 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9870 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0280 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0420 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0190 0.00%
700003 平安策略先锋混合 1.0020 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0150 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.1210 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7010 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0800 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0800 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 0.00%
660012 农银消费主题混合A 1.0086 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.0290 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0250 0.00%