热搜: 谅解备忘录 中海优质成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A

2012年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 2.7820 1.05%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8140 0.99%
200008 长城品牌优选混合A 0.6715 0.84%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7040 0.72%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1600 0.51%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8090 0.50%
050119 博时转债增强债券C 0.8930 0.45%
050019 博时转债增强债券A 0.8960 0.34%
050011 博时信用债券A/B 0.9670 0.31%
050111 博时信用债券C 0.9580 0.31%
350006 天治稳健双盈债券 0.9457 0.30%
110003 易方达上证50增强A 0.6140 0.28%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9740 0.21%
510110 海富通上证周期ETF 1.9650 0.20%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 0.20%
210006 金鹰元禧混合A 1.0220 0.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6254 0.18%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6840 0.15%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7270 0.14%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9693 0.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6920 0.14%
163411 兴全精选混合 0.9889 0.12%
510050 华夏上证50ETF 1.6110 0.12%
240018 华宝可转债债券A 0.9025 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0380 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0150 0.10%
163818 中银中小盘成长混合 1.0030 0.10%
470058 汇添富可转换债券A 0.9870 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 0.9850 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0040 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0010 0.10%
050022 博时回报混合 1.0040 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0300 0.10%
530016 建信恒稳价值混合 1.0030 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0130 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0200 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0180 0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0550 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0660 0.09%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0610 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0400 0.08%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0476 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.1303 0.08%
217203 招商安泰债券B 1.1519 0.08%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0191 0.07%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0342 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3370 0.07%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0091 0.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5520 0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0302 0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0209 0.06%
519682 交银增利债券C 0.9449 0.04%
660102 农银恒久增利债券C 1.0060 0.03%
519680 交银增利债券A/B 0.9457 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.1513 0.03%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0152 0.02%
660002 农银恒久增利债券A 1.0101 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0080 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1039 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0163 0.02%
420002 天弘永利债券A 0.9899 0.01%
420102 天弘永利债券B 0.9944 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.0460 0.01%
160123 南方中债10年期国债A 1.0487 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9643 0.01%
092002 大成债券C 0.9978 0.01%
519697 交银优势行业混合 1.0730 0.00%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0100 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0170 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0100 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0040 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0360 0.00%
162299 宏利集利债券C 0.9787 0.00%
162210 宏利集利债券A 0.9939 0.00%
395012 中海增强收益债券C 0.9750 0.00%
395011 中海增强收益债券A 0.9790 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0000 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0090 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0180 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9860 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9870 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9920 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1260 0.00%
519033 海富通国策导向混合A 1.0020 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1740 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0330 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0500 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0530 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0160 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 0.00%
519666 银河银信债券B 0.9758 0.00%
519667 银河银信债券A 0.9817 0.00%
150010 国泰优先 1.1080 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7790 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0064 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9880 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0310 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0010 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9460 0.00%
100051 富国可转债A 0.8850 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9580 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0430 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8990 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0230 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9760 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.8570 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9700 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0230 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7320 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8190 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9730 0.00%
001003 华夏债券C 1.0150 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8139 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0410 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0280 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9630 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0860 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9770 0.00%
020012 国泰金龙债券C 0.9720 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0010 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0000 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5240 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0407 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0020 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9910 0.00%
560005 益民多利债券 1.0028 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0150 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7750 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0440 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7980 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0200 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8110 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0250 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8260 0.00%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9840 -0.01%
233005 大摩强收益债券 1.0552 -0.01%
040010 华安稳定收益债券B 1.0244 -0.01%
240012 华宝增强收益债券A 0.9945 -0.02%
240013 华宝增强收益债券B 0.9829 -0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9833 -0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0061 -0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1211 -0.07%
291007 泰信债券增强收益C 0.9628 -0.08%
290007 泰信债券增强收益A 0.9684 -0.08%
660109 农银增强收益债券C 1.0330 -0.09%
660009 农银增强收益债券A 1.0349 -0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1440 -0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0690 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0600 -0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0650 -0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0560 -0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0090 -0.10%
180026 银华信用双利债券C 0.9760 -0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0300 -0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9870 -0.10%
163811 中银双利债券A 1.0210 -0.10%
200009 长城稳健增利债券A 1.0360 -0.10%
630109 华商稳定增利债券C 0.9610 -0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0102 -0.10%
202103 南方多利增强债券A 1.0126 -0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0200 -0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 -0.10%
630009 华商稳定增利债券A 0.9640 -0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9740 -0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0210 -0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0030 -0.10%
290003 泰信双息双利债券C 0.9940 -0.10%
290009 泰信债券周期回报A 1.0060 -0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0020 -0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0030 -0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0430 -0.10%
519676 银河强化债券A 1.0140 -0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9770 -0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9570 -0.10%
519683 交银双利债券A/B 1.0080 -0.10%
519685 交银双利债券C 1.0060 -0.10%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8410 -0.12%
485007 工银添利债券B 0.9781 -0.13%
485107 工银添利债券A 0.9951 -0.14%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9777 -0.15%
163808 中银中证A100指数增强 0.6730 -0.15%
320010 诺安中证A100指数A 0.6480 -0.15%
213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9920 -0.16%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0244 -0.17%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9457 -0.19%
485114 工银添颐债券A 1.0460 -0.19%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9548 -0.19%
217011 招商安心收益债券C 1.0700 -0.19%
485014 工银添颐债券B 1.0430 -0.19%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0030 -0.20%
020018 国泰金鹿混合 0.9930 -0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0020 -0.20%
253021 国联安增利债券B 0.9930 -0.20%
110028 易方达安心回报债券B 1.0010 -0.20%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0060 -0.20%