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2011年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法混合 0.9960 1.43%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8837 0.94%
398021 中海能源策略混合 0.7520 0.93%
150011 国泰进取 0.8960 0.90%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0240 0.89%
240005 华宝多策略增长A 0.5534 0.88%
710001 富安达优势成长混合A 1.0475 0.87%
350005 天治中国制造2025 1.2158 0.84%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8740 0.81%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8830 0.80%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9350 0.75%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0323 0.75%
510290 南方上证380ETF 1.0155 0.74%
481004 工银稳健成长混合A 1.3378 0.72%
610004 信澳中小盘混合A 0.9730 0.72%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0159 0.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.5816 0.71%
630008 华商策略精选混合 0.8610 0.70%
519026 海富通中小盘混合 1.0140 0.70%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8730 0.69%
000011 华夏大盘精选混合A 11.9320 0.69%
213008 宝盈资源优选混合 1.0498 0.68%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0480 0.67%
002031 华夏策略混合 2.4650 0.65%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9460 0.64%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9790 0.62%
159909 招商深证TMT50ETF 2.9430 0.62%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8180 0.61%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8273 0.60%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0020 0.60%
585001 东吴中证新兴指数 0.8350 0.60%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0350 0.58%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0410 0.58%
590005 中邮核心主题混合A 0.8630 0.58%
206001 鹏华弘泰A 0.9974 0.57%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8760 0.57%
519983 长信量化先锋混合A 0.8900 0.57%
580006 东吴新经济混合A 1.0600 0.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6634 0.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4654 0.56%
630001 华商领先企业混合 1.0503 0.56%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9060 0.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3886 0.55%
360006 光大新增长混合A 1.1448 0.55%
450001 国富中国收益混合A 0.5353 0.54%
660001 农银行业成长混合 1.1279 0.53%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0287 0.52%
519672 银河蓝筹混合A 0.9710 0.52%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5551 0.49%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7437 0.49%
398041 中海量化策略混合 1.0210 0.49%
450003 国富潜力组合混合A 1.0448 0.49%
519991 长信双利优选混合A 0.8520 0.47%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.0230 0.47%
690005 民生加银内需增长混合 0.8800 0.46%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8820 0.46%
050007 博时平衡配置混合 0.8810 0.46%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0164 0.45%
630002 华商盛世成长混合 2.0260 0.45%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9000 0.45%
257040 国联安红利混合 0.9060 0.44%
159907 广发国证2000ETF 1.0072 0.44%
290008 泰信发展主题混合 0.9040 0.44%
162203 宏利稳定混合 0.6743 0.43%
290005 泰信优势增长混合 0.9330 0.43%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8606 0.42%
162201 宏利成长混合 1.0204 0.42%
320003 诺安先锋混合A 0.9191 0.42%
162205 宏利风险预算混合 1.0660 0.41%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9164 0.41%
121001 国投瑞银融华债券 1.1932 0.41%
320016 诺安多策略混合A 0.9740 0.41%
519003 海富通收益增长混合 0.7380 0.41%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0049 0.40%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9980 0.40%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0030 0.40%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6566 0.40%
257010 国联安小盘精选混合 0.7720 0.39%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0527 0.39%
420005 天弘周期策略混合A 1.0370 0.39%
000001 华夏成长混合 1.0670 0.38%
163806 中银增利债券A 1.0640 0.38%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8665 0.38%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8010 0.38%
240017 华宝新兴产业混合 0.9075 0.38%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0487 0.38%
519987 长信恒利优势混合 0.7960 0.38%
519185 万家精选混合A 0.8492 0.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7915 0.37%
340008 兴全有机增长混合 1.2122 0.37%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0169 0.36%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8290 0.36%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8540 0.35%
160603 鹏华普天收益混合 0.8570 0.35%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8700 0.35%
290010 泰信中证200指数 0.8640 0.35%
163406 兴全合润混合A 0.9777 0.33%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9170 0.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9344 0.32%
610006 信澳产业升级混合A 0.9550 0.32%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9400 0.32%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5030 0.32%
519005 海富通股票混合 0.6420 0.31%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6570 0.31%
450010 国富策略回报混合A 0.9750 0.31%
519704 交银先进制造混合A 0.9610 0.31%
320007 诺安成长混合A 0.9600 0.31%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9910 0.30%
580007 东吴安享量化混合A 0.9910 0.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8831 0.30%
519025 海富通领先成长混合 1.0400 0.29%
519007 海富通强化回报混合 0.6890 0.29%
180018 银华和谐主题混合 1.0520 0.29%
000021 华夏优势增长混合 1.7190 0.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.5506 0.29%
610002 信澳精华配置混合A 1.0740 0.28%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9211 0.28%
410009 华富量子生命力混合A 0.9283 0.28%
377010 摩根阿尔法混合A 2.6436 0.27%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8925 0.27%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9969 0.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9829 0.26%
375010 摩根中国优势混合A 1.9302 0.26%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0082 0.26%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8030 0.25%
690003 民生加银精选混合 0.7950 0.25%
202019 南方策略优化混合 0.8100 0.25%
450007 国富成长动力混合 0.9681 0.25%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2230 0.25%
210005 金鹰主题优势混合 0.8060 0.25%
630006 华商产业升级混合 0.8160 0.25%
510081 长盛动态精选混合 0.9985 0.24%
202009 南方盛元红利混合 0.8360 0.24%
450004 国富深化价值混合A 1.3619 0.24%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1066 0.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8520 0.24%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8450 0.24%
080001 长盛成长价值混合A 0.8810 0.23%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8730 0.23%
470006 汇添富医药保健混合 0.8890 0.23%
002011 华夏红利混合 1.7440 0.23%
340007 兴全社会责任混合 1.3220 0.23%
162204 宏利行业精选混合A 4.6155 0.22%
519013 海富通风格优势混合 0.8920 0.22%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9130 0.22%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9240 0.22%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9190 0.22%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8484 0.22%
420001 天弘精选混合A 0.5937 0.22%
519996 长信银利精选股票 0.6804 0.22%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0389 0.22%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0245 0.22%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9040 0.22%
233001 大摩基础行业混合 0.4600 0.22%
519993 长信增利动态策略混合 0.6930 0.22%
519666 银河银信债券B 0.9795 0.21%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9460 0.21%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9507 0.21%
630107 华商稳健双利债券B 0.9550 0.21%
630010 华商价值精选混合 0.9650 0.21%
519667 银河银信债券A 0.9848 0.21%
630007 华商稳健双利债券A 0.9600 0.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9730 0.21%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9450 0.21%
630109 华商稳定增利债券C 0.9830 0.20%
100056 富国低碳环保混合 0.9960 0.20%
573003 诺德增强收益债券 1.0070 0.20%
290009 泰信债券周期回报A 1.0090 0.20%
110027 易方达安心回报债券A 1.0200 0.20%
163817 中银转债增强债券B 1.0270 0.20%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 0.20%
050014 博时创业成长混合A 1.0240 0.20%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0270 0.20%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0180 0.20%
690202 民生增强收益债券C 1.0570 0.19%
001013 华夏希望债券C 1.0310 0.19%
519670 银河行业混合A 1.0780 0.19%
690002 民生增强收益债券A 1.0670 0.19%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9827 0.19%
110009 易方达价值精选混合 1.0730 0.19%
020015 国泰区位优势混合A 1.1400 0.18%
530003 建信优选成长混合A 0.8868 0.18%
519011 海富通精选混合 0.7327 0.18%
510170 国联安上证商品ETF 2.7150 0.18%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9111 0.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6110 0.17%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8791 0.16%
410006 华富策略精选混合A 0.8791 0.16%
050009 博时新兴成长混合 0.6220 0.16%
420002 天弘永利债券A 0.9916 0.16%
420102 天弘永利债券B 0.9955 0.16%
519089 新华优选成长混合 1.6952 0.16%
590001 中邮核心优选混合A 1.1750 0.16%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7006 0.16%
320005 诺安价值增长混合A 0.8639 0.15%
217008 招商安本增利债券C 1.0126 0.15%
519039 长盛同德主题混合 0.8500 0.15%
110005 易方达积极成长混合 0.8890 0.15%
519015 海富通精选贰号混合 0.6850 0.15%
519029 华夏稳增混合 1.3960 0.14%