热搜: 发电量 博时价值增长贰号混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城新兴成长混合A

2011年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020021 国泰金融ETF联接A 0.8730 0.92%
519069 汇添富价值精选混合 1.3730 0.88%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0050 0.87%
375010 摩根中国优势混合A 1.8792 0.78%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3370 0.78%
470009 汇添富民营活力混合 0.9720 0.73%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8680 0.70%
162209 宏利市值优选混合A 0.7073 0.67%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7640 0.66%
233007 大摩卓越成长混合 0.9704 0.65%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9260 0.65%
162202 宏利周期混合 0.8888 0.61%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0240 0.59%
450003 国富潜力组合混合A 0.9859 0.58%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6800 0.58%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2100 0.58%
162203 宏利稳定混合 0.6331 0.57%
510110 海富通上证周期ETF 2.1670 0.56%
320007 诺安成长混合A 0.9080 0.55%
320005 诺安价值增长混合A 0.8154 0.54%
519035 富国天博创新主题混合 0.8164 0.54%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7620 0.53%
050014 博时创业成长混合A 0.9530 0.53%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7590 0.53%
510050 华夏上证50ETF 1.7900 0.51%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7960 0.51%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0330 0.49%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0470 0.48%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8340 0.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6590 0.48%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8390 0.48%
519087 新华优选分红混合A 0.7746 0.48%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0650 0.47%
360001 光大保德信量化股票A 0.8066 0.47%
050010 博时特许价值混合A 1.0720 0.47%
377020 摩根内需动力混合A 0.9135 0.46%
510190 华安上证50ETF 2.1920 0.46%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8880 0.45%
519029 华夏稳增混合 1.3350 0.45%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9050 0.44%
110003 易方达上证50增强A 0.6771 0.44%
400001 东方龙混合 0.6487 0.43%
162213 宏利沪深300指数A 0.9250 0.43%
450009 国富中小盘股票A 0.9330 0.43%
519091 新华泛资源优势混合 0.9410 0.43%
217012 招商行业领先混合A 0.9540 0.42%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9480 0.42%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9640 0.42%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1890 0.42%
320010 诺安中证A100指数A 0.7290 0.41%
519089 新华优选成长混合 1.5867 0.41%
200008 长城品牌优选混合A 0.7300 0.40%
399001 中海上证50指数增强 0.7620 0.40%
400007 东方策略成长混合 1.3482 0.40%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7530 0.40%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7710 0.39%
481006 工银红利混合 0.8859 0.39%
510270 中银上证国企100ETF 0.7680 0.39%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7920 0.38%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7870 0.38%
510060 工银上证央企ETF 1.1602 0.38%
159906 大成深证成长40ETF 0.8020 0.38%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7593 0.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9336 0.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8051 0.37%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7400 0.37%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8220 0.37%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8350 0.36%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8360 0.36%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8470 0.36%
519100 长盛中证A100指数 0.7510 0.36%
270005 广发聚丰混合A 0.6885 0.35%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8550 0.35%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8540 0.35%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8710 0.35%
510180 华安上证180ETF 0.5660 0.35%
400003 东方精选混合 1.0027 0.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8850 0.34%
570006 诺德中小盘混合 0.8830 0.34%
530011 建信内生动力混合A 0.8880 0.34%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0773 0.34%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8800 0.34%
217009 招商核心价值混合 0.8460 0.33%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7820 0.33%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8600 0.33%
162204 宏利行业精选混合A 4.3735 0.33%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9440 0.32%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9497 0.32%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6315 0.32%
166001 中欧新趋势混合A 0.6832 0.32%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9480 0.32%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9390 0.32%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2473 0.32%
519011 海富通精选混合 0.7115 0.32%
090015 大成内需增长混合A 0.9320 0.32%
253030 国联安信心增益债券 0.9620 0.31%
206007 鹏华消费优选混合 0.9560 0.31%
470008 汇添富策略回报混合 0.9800 0.31%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9500 0.31%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2890 0.31%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6422 0.31%
100020 富国天益价值混合A 0.8936 0.31%
519180 万家180指数A 0.5842 0.31%
000001 华夏成长混合 1.0110 0.30%
288002 华夏收入混合 2.3290 0.30%
519008 汇添富优势精选混合 2.0941 0.30%
519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.30%
519186 万家稳健增利债券A 1.0119 0.30%
519187 万家稳健增利债券C 1.0035 0.30%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6825 0.29%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0360 0.29%
110002 易方达策略成长混合 3.4550 0.29%
519694 交银蓝筹混合 0.6992 0.29%
510210 上证综指ETF 2.4550 0.29%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0740 0.28%
002021 华夏回报二号混合 1.0700 0.28%
090004 大成精选增值混合A 0.8753 0.27%
161611 融通内需驱动混合A 0.7520 0.27%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7470 0.27%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8351 0.27%
398021 中海能源策略混合 0.7096 0.27%
630002 华商盛世成长混合 1.9017 0.27%
340006 兴全全球视野股票 3.3588 0.27%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9014 0.26%
162201 宏利成长混合 0.9692 0.26%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7730 0.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7660 0.26%
163808 中银中证A100指数增强 0.7600 0.26%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7620 0.26%
519994 长信金利趋势股票 0.6899 0.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1440 0.26%
630008 华商策略精选混合 0.8130 0.25%
150011 国泰进取 0.8050 0.25%
202009 南方盛元红利混合 0.7880 0.25%
002001 华夏回报混合A 1.2470 0.24%
162208 宏利首选企业股票A 0.9849 0.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9545 0.24%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8470 0.24%
379010 摩根中小盘混合A 1.2340 0.24%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8250 0.24%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8360 0.24%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8350 0.24%
166007 中欧互通精选混合A 0.8735 0.24%
090010 大成中证红利指数A 0.8770 0.23%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8670 0.23%
610001 信澳领先增长混合A 1.0700 0.23%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7904 0.23%
080005 长盛量化红利混合A 0.8860 0.23%
519097 新华中小市值优选混合 0.8790 0.23%
070099 嘉实优质企业混合 0.8810 0.23%
110009 易方达价值精选混合 1.0330 0.23%
110022 易方达消费行业股票 0.9130 0.22%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9200 0.22%
481004 工银稳健成长混合A 1.2530 0.22%
481013 工银消费服务混合A 0.8960 0.22%
630010 华商价值精选混合 0.9280 0.22%
270006 广发策略优选混合 1.3372 0.22%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9410 0.21%
481009 工银沪深300指数A 0.9285 0.21%
090009 大成行业轮动混合A 0.9430 0.21%
570005 诺德成长优势混合 0.9630 0.21%
570001 诺德价值优势混合 0.8721 0.21%
450007 国富成长动力混合 0.9286 0.21%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9410 0.21%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8169 0.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6958 0.20%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0434 0.20%
660008 农银沪深300指数A 0.8105 0.20%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9111 0.20%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8331 0.20%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0160 0.20%
270008 广发核心精选混合 1.4900 0.20%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0120 0.20%
240010 华宝行业精选混合 0.8388 0.20%
110029 易方达科讯混合 0.6004 0.20%
519300 大成沪深300指数A 0.8120 0.20%
050002 博时沪深300指数A 0.7277 0.19%
200006 长城消费增值混合A 0.8053 0.19%
020011 国泰沪深300指数A 0.5400 0.19%
290002 泰信先行策略混合 0.5152 0.19%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7469 0.19%
162205 宏利风险预算混合 1.0446 0.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5659 0.18%
233008 大摩消费领航混合 0.8314 0.18%
040005 华安宏利混合A 2.1859 0.18%
360005 光大保德信红利混合A 2.1034 0.17%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7230 0.17%
050009 博时新兴成长混合 0.6010 0.17%
519005 海富通股票混合 0.6060 0.17%
240002 华宝宝康配置混合 1.2655 0.17%
398001 中海优质成长混合 0.5341 0.17%
162211 宏利品质生活混合 1.1590 0.17%
160605 鹏华中国50混合 1.1640 0.17%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8286 0.16%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9970 0.16%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6291 0.16%
206001 鹏华弘泰A 0.9480 0.16%
100029 富国天成红利混合 1.2230 0.16%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8201 0.16%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6899 0.16%