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2011年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 2.9930 0.34%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7780 0.26%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8720 0.23%
320004 诺安优化收益债券C 1.1766 0.21%
217203 招商安泰债券B 1.0795 0.14%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0216 0.14%
217003 招商安泰债券A 1.0579 0.13%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0248 0.13%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3840 0.13%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8873 0.12%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8850 0.11%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0030 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9930 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9920 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9800 0.10%
160123 南方中债10年期国债A 1.0079 0.10%
200013 长城积极增利债券A 0.9710 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0080 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9610 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9590 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0090 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0170 0.10%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9780 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9840 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 0.9800 0.10%
360013 光大信用添益债券A 0.9960 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9950 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0020 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.1410 0.09%
160124 南方中债10年期国债C 1.0066 0.09%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0217 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0059 0.08%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9941 0.08%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8231 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0206 0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0125 0.05%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9730 0.04%
519087 新华优选分红混合A 0.8027 0.04%
092002 大成债券C 0.9741 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0008 0.04%
233005 大摩强收益债券 1.0434 0.03%
110003 易方达上证50增强A 0.7071 0.03%
090002 大成债券A/B 0.9910 0.03%
420102 天弘永利债券B 0.9793 0.02%
420002 天弘永利债券A 0.9763 0.02%
360009 光大增利收益债券C 1.0170 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9820 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9990 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0010 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0030 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9860 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0630 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0270 0.00%
163816 中银转债增强债券A 0.9980 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0950 0.00%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 0.00%
164808 工银四季收益债券A 0.9820 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9660 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0075 0.00%
166004 中欧稳健收益债券C 0.9991 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0290 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0000 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0470 0.00%
200113 长城积极增利债券C 0.9690 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 0.9860 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 0.9800 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 0.9770 0.00%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.0120 0.00%
150010 国泰优先 1.0890 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0020 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9690 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 0.9980 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0080 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0410 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0310 0.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7830 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 0.00%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7801 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8680 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0210 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8630 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9960 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9850 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0750 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5970 0.00%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9820 0.00%
470018 汇添富双利债券A 0.9990 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0000 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8060 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.9900 0.00%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8870 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9390 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0070 0.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7790 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9740 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9530 0.00%
630103 华商收益增强债券B 0.9970 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9760 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8870 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 0.9700 0.00%
630003 华商收益增强债券A 0.9970 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0710 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0820 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.1220 0.00%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0170 0.00%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9823 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9990 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 0.9800 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9770 0.00%
080003 长盛积极配置债券A 1.0794 -0.01%
350006 天治稳健双盈债券 0.9714 -0.01%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6845 -0.01%
162210 宏利集利债券A 0.9859 -0.01%
162299 宏利集利债券C 0.9720 -0.01%
510110 海富通上证周期ETF 2.2540 -0.04%
560005 益民多利债券 0.9830 -0.04%
200008 长城品牌优选混合A 0.7292 -0.04%
400007 东方策略成长混合 1.3883 -0.05%
510050 华夏上证50ETF 1.8560 -0.05%
400001 东方龙混合 0.6660 -0.06%
040008 华安策略优选混合A 0.6939 -0.06%
450006 国富强化收益债券C 1.0018 -0.07%
162205 宏利风险预算混合 1.0654 -0.07%
450005 国富强化收益债券A 1.0069 -0.08%
070005 嘉实债券A 1.3290 -0.08%
360005 光大保德信红利混合A 2.2695 -0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 0.9869 -0.08%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9792 -0.08%
070015 嘉实多元债券A 1.0650 -0.09%
519670 银河行业混合A 1.0970 -0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.0720 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0640 -0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0730 -0.09%
395012 中海增强收益债券C 0.9750 -0.10%
395011 中海增强收益债券A 0.9770 -0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0060 -0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0160 -0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9880 -0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0090 -0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 -0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9990 -0.10%
090015 大成内需增长混合A 0.9970 -0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0180 -0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0280 -0.10%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9873 -0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0170 -0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0170 -0.10%
001003 华夏债券C 0.9960 -0.10%
040023 华安可转债债券B 0.9760 -0.10%
040022 华安可转债债券A 0.9770 -0.10%
270009 广发增强债券C 1.0190 -0.10%
519680 交银增利债券A/B 0.9391 -0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0350 -0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9650 -0.10%
163817 中银转债增强债券B 0.9970 -0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9780 -0.10%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0140 -0.10%
519682 交银增利债券C 0.9396 -0.10%
040013 华安强化收益债券B 0.9800 -0.10%
040012 华安强化收益债券A 0.9900 -0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9830 -0.10%
180026 银华信用双利债券C 0.9800 -0.10%
530012 建信积极配置混合 0.9790 -0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9860 -0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0030 -0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9800 -0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.1094 -0.11%
660102 农银恒久增利债券C 1.0164 -0.11%
660002 农银恒久增利债券A 1.0195 -0.11%
202023 南方优选成长混合A 0.9380 -0.11%
519097 新华中小市值优选混合 0.9460 -0.11%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8790 -0.11%
690003 民生加银精选混合 0.8230 -0.12%
399001 中海上证50指数增强 0.8000 -0.12%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8340 -0.12%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8260 -0.12%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8274 -0.12%
291007 泰信债券增强收益C 0.9920 -0.12%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8680 -0.12%
290007 泰信债券增强收益A 0.9966 -0.12%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7760 -0.13%
410009 华富量子生命力混合A 0.9274 -0.13%
050001 博时价值增长混合 0.7580 -0.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7860 -0.13%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7900 -0.13%
090004 大成精选增值混合A 0.9568 -0.14%
360007 光大优势配置混合A 0.7075 -0.14%
202102 南方多利增强债券C 0.9881 -0.16%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1424 -0.16%
202103 南方多利增强债券A 0.9895 -0.16%
213008 宝盈资源优选混合 1.0754 -0.16%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1480 -0.17%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9499 -0.17%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9944 -0.17%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9234 -0.17%
290003 泰信双息双利债券C 1.0247 -0.17%