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2011年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 0.9833 1.28%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9218 1.27%
257040 国联安红利混合 0.9790 1.24%
519186 万家稳健增利债券A 1.0520 1.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0437 1.00%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0570 0.96%
002031 华夏策略混合 2.6450 0.92%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9000 0.90%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0160 0.89%
240005 华宝多策略增长A 0.5898 0.86%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9430 0.86%
206001 鹏华弘泰A 1.0711 0.82%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9940 0.81%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8790 0.80%
255010 国联安稳健混合A 1.0070 0.80%
163406 兴全合润混合A 1.0511 0.79%
000021 华夏优势增长混合 1.9460 0.78%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9528 0.78%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0261 0.75%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0748 0.75%
090004 大成精选增值混合A 1.0238 0.74%
519991 长信双利优选混合A 0.8170 0.74%
090009 大成行业轮动混合A 1.1120 0.72%
481010 工银中小盘混合 0.9980 0.71%
350002 天治低碳经济混合 0.9580 0.68%
270008 广发核心精选混合 1.6450 0.67%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7720 0.65%
340008 兴全有机增长混合 1.2244 0.64%
160603 鹏华普天收益混合 0.9370 0.64%
610005 信澳红利回报混合A 0.9830 0.61%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8150 0.61%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0188 0.60%
240017 华宝新兴产业混合 0.9096 0.59%
630002 华商盛世成长混合 2.2284 0.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8530 0.55%
610004 信澳中小盘混合A 1.1250 0.54%
580006 东吴新经济混合A 1.1140 0.54%
410006 华富策略精选混合A 0.9560 0.54%
100029 富国天成红利混合 1.3358 0.54%
210005 金鹰主题优势混合 0.9320 0.54%
340006 兴全全球视野股票 3.6744 0.53%
483003 工银精选平衡混合 0.6395 0.53%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9638 0.53%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0976 0.51%
233005 大摩强收益债券 1.0539 0.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9702 0.49%
206007 鹏华消费优选混合 1.0220 0.49%
040016 华安行业轮动混合 1.0989 0.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0500 0.48%
519019 大成景阳领先混合A 0.8340 0.48%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0410 0.48%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6625 0.47%
150103 银河银泰混合 1.0049 0.47%
240004 华宝动力组合混合A 0.8948 0.46%
257010 国联安小盘精选混合 0.8680 0.46%
519987 长信恒利优势混合 0.8770 0.46%
519670 银河行业混合A 1.0830 0.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.4132 0.45%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9300 0.43%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9410 0.43%
270021 广发聚瑞混合A 1.1660 0.43%
519029 华夏稳增混合 1.6190 0.43%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9520 0.42%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9630 0.42%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9780 0.41%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0090 0.40%
519983 长信量化先锋混合A 1.0130 0.40%
320003 诺安先锋混合A 1.0379 0.39%
166005 中欧价值发现混合A 1.0410 0.39%
398031 中海蓝筹混合A 0.9983 0.39%
233006 大摩领先优势混合 1.1751 0.39%
410009 华富量子生命力混合A 0.9561 0.39%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0270 0.39%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0190 0.39%
519089 新华优选成长混合 1.7706 0.37%
320001 诺安平衡混合A 0.7488 0.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2613 0.36%
510150 招商上证消费80ETF 2.9230 0.34%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7659 0.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8870 0.34%
630008 华商策略精选混合 0.9230 0.33%
163804 中银收益混合A 0.9405 0.33%
040004 华安宝利配置混合 1.1980 0.33%
470006 汇添富医药保健混合 0.9150 0.33%
270006 广发策略优选混合 1.4484 0.33%
660005 农银中小盘混合 1.1465 0.32%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9480 0.32%
290005 泰信优势增长混合 0.9430 0.32%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9520 0.32%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7188 0.32%
210001 金鹰成份优选混合 0.7478 0.32%
180010 银华优质增长混合 1.5764 0.31%
660004 农银策略价值混合 1.1160 0.31%
162201 宏利成长混合 1.0875 0.31%
570006 诺德中小盘混合 0.9670 0.31%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9660 0.31%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0643 0.30%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0000 0.30%
257030 国联安优势混合 0.9980 0.30%
090011 大成核心双动力混合A 1.0160 0.30%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0530 0.29%
580007 东吴安享量化混合A 1.0540 0.29%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0430 0.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9416 0.28%
270007 广发大盘成长混合 0.8984 0.28%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0670 0.28%
350005 天治中国制造2025 1.3921 0.27%
217009 招商核心价值混合 0.9736 0.27%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9490 0.26%
340001 兴全可转债混合 1.1580 0.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9569 0.25%
519690 交银稳健配置混合 1.3766 0.25%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8320 0.24%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1867 0.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5002 0.24%
200006 长城消费增值混合A 0.8559 0.23%
200007 长城安心回报混合A 0.6960 0.23%
398051 中海环保新能源混合 0.8770 0.23%
240011 华宝大盘精选混合 1.5623 0.22%
180020 银华成长先锋混合 0.9160 0.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8910 0.22%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9020 0.22%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9290 0.22%
580005 东吴进取策略混合A 1.0740 0.22%
070010 嘉实主题混合 1.3640 0.22%
000061 华夏盛世混合 0.9120 0.22%
519674 银河创新成长混合A 0.9724 0.21%
350001 天治财富增长混合 0.7466 0.21%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9692 0.21%
320012 诺安主题精选混合 0.9740 0.21%
585001 东吴中证新兴指数 0.9420 0.21%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9390 0.21%
213008 宝盈资源优选混合 1.0425 0.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5371 0.21%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9710 0.21%
519989 长信利丰债券C 1.0240 0.20%
240009 华宝先进成长混合 2.0446 0.20%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0080 0.20%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9910 0.20%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9830 0.20%
217008 招商安本增利债券C 1.0498 0.20%
070018 嘉实回报混合 1.0080 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 1.0600 0.19%
350007 天治趋势精选混合 1.0330 0.19%
410007 华富价值增长混合A 0.8487 0.19%
420001 天弘精选混合A 0.5808 0.19%
050006 博时稳定价值债券B 1.0450 0.19%
217012 招商行业领先混合A 1.0710 0.19%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9435 0.19%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0630 0.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5872 0.19%
020003 国泰金龙行业混合 0.5650 0.18%
180018 银华和谐主题混合 1.1200 0.18%
217002 招商安泰平衡混合 1.1648 0.18%
202103 南方多利增强债券A 1.0136 0.18%
040008 华安策略优选混合A 0.7158 0.18%
400003 东方精选混合 1.0598 0.18%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0860 0.18%
202102 南方多利增强债券C 1.0127 0.18%
217016 招商深证100指数A 1.1100 0.18%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4400 0.17%
217001 招商安泰偏股混合 0.4310 0.16%
151001 银河稳健混合 0.9504 0.16%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0305 0.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1478 0.15%
398001 中海优质成长混合 0.5893 0.15%
162203 宏利稳定混合 0.6603 0.15%
070005 嘉实债券A 1.3330 0.15%
110013 易方达科翔混合 1.3460 0.15%
070013 嘉实研究精选混合 1.4360 0.14%
040001 华安创新混合 0.7410 0.14%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6764 0.13%
360006 光大新增长混合A 1.2455 0.13%
040007 华安中小盘成长混合 1.1487 0.13%
213003 宝盈策略增长混合 0.9396 0.13%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1685 0.13%
233008 大摩消费领航混合 0.9211 0.12%
257020 国联安精选混合 0.8570 0.12%
090001 大成价值增长混合A 0.8671 0.12%
070002 嘉实增长混合 4.8950 0.12%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8466 0.12%
570001 诺德价值优势混合 0.9671 0.12%
630006 华商产业升级混合 0.9510 0.11%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9360 0.11%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9010 0.11%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9480 0.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1236 0.11%
450007 国富成长动力混合 1.0457 0.11%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9180 0.11%
070003 嘉实稳健混合 0.8720 0.11%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0180 0.10%
320007 诺安成长混合A 0.9990 0.10%
450009 国富中小盘股票A 1.0020 0.10%
519702 交银趋势混合A 0.9850 0.10%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9890 0.10%
590005 中邮核心主题混合A 0.9800 0.10%
290010 泰信中证200指数 1.0270 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9730 0.10%
519181 万家和谐增长混合A 0.5982 0.10%
080001 长盛成长价值混合A 0.9570 0.10%