热搜: 市场利率 港股开户 华安创新 上投内需 国泰医药健康股票A
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2011年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活 0.9833 1.28%
620001 金元惠理宝石动力 0.9218 1.27%
257040 国联安德盛红利 0.9790 1.24%
519186 万家稳健增利债券A 1.0520 1.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0437 1.00%
630005 华商动态阿尔法 1.0570 0.96%
002031 华夏策略精选 2.6450 0.92%
620004 金元惠理价值增长 0.9000 0.90%
163409 兴全绿色投资 1.0160 0.89%
160910 大成创新成长混合 0.9430 0.86%
240005 华宝多策略增长 0.5898 0.86%
206001 鹏华行业成长 1.0711 0.82%
210004 金鹰稳健成长 0.9940 0.81%
255010 国联安稳健 1.0070 0.80%
620006 金元惠理消费主题 0.8790 0.80%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0511 0.79%
000021 华夏优势增长 1.9460 0.78%
290006 泰信蓝筹精选 0.9528 0.78%
210003 金鹰行业优势 1.0748 0.75%
360012 光大中小盘 1.0261 0.75%
090004 大成精选增值 1.0238 0.74%
519991 长信双利优选 0.8170 0.74%
090009 大成行业轮动 1.1120 0.72%
481010 工银中小盘成长 0.9980 0.71%
350002 天治品质优选 0.9580 0.68%
270008 广发核心精选 1.6450 0.67%
090006 大成2020生命周期 0.7720 0.65%
160603 鹏华普天收益 0.9370 0.64%
340008 兴全有机增长 1.2244 0.64%
610005 信达澳银红利回报 0.9830 0.61%
166009 中欧新动力 1.0188 0.60%
240017 华宝新兴产业 0.9096 0.59%
630002 华商盛世成长 2.2284 0.56%
260104 景顺长城内需增长 3.8530 0.55%
100029 富国天成红利 1.3358 0.54%
210005 金鹰主题优势 0.9320 0.54%
410006 华富策略精选 0.9560 0.54%
580006 东吴新经济 1.1140 0.54%
610004 信达澳银中小盘 1.1250 0.54%
100026 富国天合稳健优选 0.9638 0.53%
340006 兴全全球视野 3.6744 0.53%
483003 工银精选平衡 0.6395 0.53%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0976 0.51%
233005 大摩强收益债券 1.0539 0.50%
162102 金鹰中小盘精选 0.9702 0.49%
206007 鹏华消费优选 1.0220 0.49%
040016 华安行业轮动 1.0989 0.48%
160211 国泰中小盘 1.0500 0.48%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0410 0.48%
519019 大成景阳领先 0.8340 0.48%
150103 银河银泰理财 1.0049 0.47%
410001 华富竞争力优选 0.6625 0.47%
240004 华宝动力组合混合A 0.8948 0.46%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8680 0.46%
519670 银河行业混合A 1.0830 0.46%
519987 长信恒利优势 0.8770 0.46%
481004 工银稳健成长 1.4132 0.45%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9410 0.43%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9300 0.43%
270021 广发聚瑞 1.1660 0.43%
519029 华夏平稳增长 1.6190 0.43%
200012 长城中小盘成长 0.9520 0.42%
217017 招商上证消费80联接 0.9630 0.42%
519113 浦银精致生活 0.9780 0.41%
257050 国联安主题驱动混合 1.0090 0.40%
519983 长信量化先锋 1.0130 0.40%
100016 富国天源平衡 1.0190 0.39%
166005 中欧价值发现 1.0410 0.39%
233006 大摩领先优势 1.1751 0.39%
320003 诺安股票 1.0379 0.39%
398031 中海蓝筹灵活 0.9983 0.39%
410009 华富量子生命力 0.9561 0.39%
550008 信诚优胜精选 1.0270 0.39%
519089 新华优选成长 1.7706 0.37%
320001 诺安平衡 0.7488 0.36%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2613 0.36%
121008 国投瑞银成长优选 0.7659 0.34%
519110 浦银价值成长 0.8870 0.34%
040004 华安宝利配置 1.1980 0.33%
163804 中银收益 0.9405 0.33%
270006 广发策略优选 1.4484 0.33%
470006 汇添富医药保健混合 0.9150 0.33%
630008 华商策略精选 0.9230 0.33%
020001 国泰金鹰增长 0.9480 0.32%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9520 0.32%
210001 金鹰成份优选 0.7478 0.32%
290005 泰信优势增长 0.9430 0.32%
519018 汇添富均衡增长 0.7188 0.32%
660005 农银中小盘 1.1465 0.32%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9660 0.31%
162201 泰达宏利成长 1.0875 0.31%
180010 银华优质增长 1.5764 0.31%
570006 诺德中小盘 0.9670 0.31%
660004 农银策略价值 1.1160 0.31%
090011 大成核心双动力 1.0160 0.30%
163807 中银行业优选 1.0643 0.30%
257030 国联安德盛优势 0.9980 0.30%
590003 中邮核心优势 1.0000 0.30%
160806 长盛同庆 1.0430 0.29%
162711 广发中证500ETF联接 1.0530 0.29%
580007 东吴新创业 1.0540 0.29%
070019 嘉实价值优势 1.0670 0.28%
270007 广发大盘成长 0.8984 0.28%
550002 信诚精萃成长 0.9416 0.28%
217009 招商核心价值 0.9736 0.27%
350005 天治创新先锋 1.3921 0.27%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9490 0.26%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9569 0.25%
340001 兴全可转债 1.1580 0.25%
519690 交银稳健配置 1.3766 0.25%
160119 南方中证500ETF联接 1.1867 0.24%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5002 0.24%
550009 信诚中小盘 0.8320 0.24%
200006 长城消费增值 0.8559 0.23%
200007 长城安心回报 0.6960 0.23%
398051 中海环保新能源 0.8770 0.23%
000061 华夏盛世精选 0.9120 0.22%
070010 嘉实主题精选 1.3640 0.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8910 0.22%
180020 银华成长先锋 0.9160 0.22%
240011 华宝大盘精选 1.5623 0.22%
519021 国泰金鼎价值 0.9020 0.22%
580005 东吴进取策略 1.0740 0.22%
620002 金元惠理成长动力 0.9290 0.22%
160106 南方高增长 1.5371 0.21%
213008 宝盈资源优选 1.0425 0.21%
260115 景顺长城中小盘 0.9710 0.21%
320012 诺安主题精选 0.9740 0.21%
350001 天治财富增长 0.7466 0.21%
377010 上投阿尔法 2.9692 0.21%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.9390 0.21%
519674 银河创新成长混合A 0.9724 0.21%
585001 东吴中证新兴产业 0.9420 0.21%
070018 嘉实回报 1.0080 0.20%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9830 0.20%
160616 鹏华中证500 0.9910 0.20%
202202 南方避险增值 2.4778 0.20%
217008 招商安本增利债券 1.0498 0.20%
240009 华宝先进成长 2.0446 0.20%
470028 汇添富社会责任 1.0080 0.20%
519989 长信利丰债券 1.0240 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 1.0450 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0600 0.19%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0630 0.19%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9435 0.19%
213001 宝盈鸿利收益 0.5872 0.19%
217012 招商行业领先 1.0710 0.19%
350007 天治趋势精选 1.0330 0.19%
410007 华富价值增长 0.8487 0.19%
420001 天弘精选 0.5808 0.19%
020003 国泰金龙行业精选 0.5650 0.18%
040008 华安策略优选 0.7158 0.18%
040015 华安动态灵活配置 1.0860 0.18%
180018 银华和谐主题 1.1200 0.18%
202102 南方多利增强债券C 1.0127 0.18%
202103 南方多利增强债券A 1.0136 0.18%
217002 招商安泰平衡 1.1648 0.18%
217016 招商深证100 1.1100 0.18%
400003 东方精选 1.0598 0.18%
151001 银河稳健 0.9504 0.16%
217001 招商安泰股票 0.4310 0.16%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0305 0.16%
070005 嘉实债券 1.3330 0.15%
110013 易方达科翔 1.3460 0.15%
162203 泰达宏利稳定 0.6603 0.15%
163302 大摩资源优选 2.1478 0.15%
398001 中海优质成长 0.5893 0.15%
040001 华安创新 0.7410 0.14%
070013 嘉实研究精选 1.4360 0.14%
040007 华安中小盘 1.1487 0.13%
213003 宝盈策略增长 0.9396 0.13%
310358 申万新经济 0.6764 0.13%
360006 光大新增长 1.2455 0.13%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1685 0.13%
070002 嘉实增长 4.8950 0.12%
090001 大成价值增长 0.8671 0.12%
233008 大摩消费领航 0.9211 0.12%
257020 国联安德盛精选 0.8570 0.12%
570001 诺德价值优势 0.9671 0.12%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8466 0.12%
070003 嘉实稳健 0.8720 0.11%
070021 嘉实主题新动力 0.9180 0.11%
162006 长城久富核心 1.1236 0.11%
165511 信诚中证500分级 0.9480 0.11%
450007 国富成长动力 1.0457 0.11%
519115 浦银红利精选 0.9010 0.11%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9360 0.11%
630006 华商产业升级 0.9510 0.11%
020010 国泰金牛创新 1.0180 0.10%
070099 嘉实优质企业 0.9810 0.10%
080001 长盛成长价值 0.9570 0.10%
163809 中银蓝筹精选 0.9860 0.10%
270025 广发行业领先 0.9530 0.10%
290010 泰信中证200 1.0270 0.10%
320007 诺安成长混合 0.9990 0.10%
450009 国富中小盘 1.0020 0.10%
481008 工银大盘蓝筹 0.9830 0.10%
519013 海富通风格优势 0.9950 0.10%
519032 海富通上证非周期联接 0.9890 0.10%
519181 万家和谐增长 0.5982 0.10%