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2011年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.9760 3.17%
180013 银华领先策略混合 1.3320 2.51%
161611 融通内需驱动混合A 0.8850 2.31%
630001 华商领先企业混合 1.0924 2.27%
290004 泰信优质生活混合 0.9046 2.25%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9620 2.23%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9290 2.20%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0452 2.18%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1107 2.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1711 2.16%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1500 2.13%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1180 2.10%
585001 东吴中证新兴指数 0.8810 2.09%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9860 2.07%
270007 广发大盘成长混合 0.8234 2.07%
162202 宏利周期混合 0.9663 2.06%
510170 国联安上证商品ETF 2.9710 2.06%
217001 招商安泰偏股混合 0.4033 2.00%
290002 泰信先行策略混合 0.5857 1.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.3033 1.97%
161606 融通行业景气混合A 0.8910 1.95%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6537 1.95%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8950 1.94%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1869 1.94%
350005 天治中国制造2025 1.2652 1.93%
519017 大成积极成长混合A 1.0030 1.93%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8430 1.93%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2190 1.93%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7656 1.92%
519983 长信量化先锋混合A 0.9110 1.90%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9200 1.88%
159901 易方达深证100ETF 0.7533 1.87%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8820 1.85%
110010 易方达价值成长混合 1.3707 1.84%
519994 长信金利趋势股票 0.7452 1.84%
090007 大成策略回报混合A 1.0520 1.84%
166005 中欧价值发现混合A 0.9450 1.83%
161604 融通深证100指数A 1.2270 1.83%
519039 长盛同德主题混合 0.9021 1.82%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9190 1.81%
050018 博时行业轮动混合 0.8420 1.81%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7920 1.80%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0720 1.80%
400011 东方核心动力混合A 0.8458 1.79%
410003 华富成长趋势混合A 0.6482 1.79%
202009 南方盛元红利混合 0.9150 1.78%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0980 1.76%
510150 招商上证消费80ETF 2.7690 1.76%
519025 海富通领先成长混合 1.2240 1.75%
217012 招商行业领先混合A 0.9900 1.75%
090009 大成行业轮动混合A 1.0440 1.75%
217016 招商深证100指数A 1.0500 1.74%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9222 1.74%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3640 1.74%
040007 华安中小盘成长混合 1.0848 1.73%
590002 中邮核心成长混合A 0.6358 1.73%
217009 招商核心价值混合 0.9211 1.73%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9390 1.73%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8870 1.72%
040008 华安策略优选混合A 0.6701 1.72%
240011 华宝大盘精选混合 1.4720 1.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0354 1.71%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6150 1.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6686 1.71%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9500 1.71%
110015 易方达行业领先混合 1.1980 1.70%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9560 1.70%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8772 1.69%
519005 海富通股票混合 0.6630 1.69%
320003 诺安先锋混合A 0.9804 1.69%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8867 1.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4716 1.68%
159903 南方深证成份ETF 1.1842 1.68%
519097 新华中小市值优选混合 0.9100 1.68%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9150 1.67%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8210 1.65%
560003 益民创新优势混合A 0.8884 1.65%
481010 工银中小盘混合 0.9240 1.65%
090001 大成价值增长混合A 0.8237 1.65%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5398 1.64%
040002 华安中国A股增强指数 0.8070 1.64%
159905 工银深证红利ETF 0.9285 1.64%
257020 国联安精选混合 0.8070 1.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8740 1.63%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9960 1.63%
180012 银华富裕主题混合A 1.1511 1.62%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9410 1.62%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6954 1.62%
040016 华安行业轮动混合 1.0296 1.62%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1930 1.62%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9410 1.62%
000021 华夏优势增长混合 1.7650 1.61%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0740 1.61%
519987 长信恒利优势混合 0.8220 1.61%
510130 中盘ETF 2.8942 1.61%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4176 1.61%
519035 富国天博创新主题混合 0.8964 1.60%
630006 华商产业升级混合 0.8890 1.60%
510180 华安上证180ETF 0.6350 1.60%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8902 1.60%
040011 华安核心优选混合A 1.0056 1.59%
110005 易方达积极成长混合 0.8927 1.59%
162213 宏利沪深300指数A 1.0220 1.59%
090004 大成精选增值混合A 0.9473 1.58%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1590 1.58%
519089 新华优选成长混合 1.6468 1.57%
070099 嘉实优质企业混合 0.9080 1.57%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8400 1.57%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9730 1.57%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9060 1.57%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8470 1.56%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9100 1.56%
288002 华夏收入混合 2.4290 1.55%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9262 1.55%
420005 天弘周期策略混合A 0.9800 1.55%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1780 1.55%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8490 1.55%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8500 1.55%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9230 1.54%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0163 1.54%
162208 宏利首选企业股票A 1.3452 1.54%
213003 宝盈策略增长混合 0.8830 1.54%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9900 1.54%
519702 交银趋势混合A 0.9230 1.54%
481009 工银沪深300指数A 1.0355 1.53%
040005 华安宏利混合A 2.3674 1.53%
519007 海富通强化回报混合 0.7310 1.53%
202021 南方小康ETF联接A 0.9310 1.52%
020011 国泰沪深300指数A 0.6030 1.52%
519013 海富通风格优势混合 0.9370 1.52%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9990 1.52%
519300 大成沪深300指数A 0.9055 1.52%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2710 1.52%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1585 1.52%
510050 华夏上证50ETF 1.9980 1.52%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9340 1.52%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7730 1.51%
450009 国富中小盘股票A 0.9410 1.51%
050002 博时沪深300指数A 0.8140 1.50%
570005 诺德成长优势混合 1.0840 1.50%
161612 融通深证成份指数A 0.9460 1.50%
166007 中欧互通精选混合A 0.9532 1.50%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0068 1.50%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0250 1.49%
050009 博时新兴成长混合 0.6810 1.49%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0250 1.49%
510081 长盛动态精选混合 1.0453 1.49%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9009 1.48%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9600 1.48%
202019 南方策略优化混合 0.8910 1.48%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5569 1.48%
360001 光大保德信量化股票A 0.8898 1.48%
160605 鹏华中国50混合 1.5810 1.48%
162209 宏利市值优选混合A 0.7400 1.48%
610001 信澳领先增长混合A 1.1635 1.47%
260101 景顺长城优选混合 1.0747 1.47%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9670 1.47%
470009 汇添富民营活力混合 1.0380 1.47%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9010 1.46%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9710 1.46%
519180 万家180指数A 0.6533 1.46%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9010 1.46%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9020 1.46%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4700 1.45%
161811 银华沪深300指数A 0.9100 1.45%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0490 1.45%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8470 1.44%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8470 1.44%
050004 博时精选混合A 1.3308 1.44%
090010 大成中证红利指数A 0.9860 1.44%
213008 宝盈资源优选混合 0.9583 1.44%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9850 1.44%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8470 1.44%
519019 大成景阳领先混合A 0.7800 1.43%
519008 汇添富优势精选混合 2.2282 1.43%
000061 华夏盛世混合 0.8540 1.43%
240005 华宝多策略增长A 0.5520 1.43%
162204 宏利行业精选混合A 4.6318 1.43%
233007 大摩卓越成长混合 1.0298 1.43%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8413 1.42%
519087 新华优选分红混合A 0.8201 1.42%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9400 1.42%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9061 1.42%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7200 1.41%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3660 1.41%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0800 1.41%
257030 国联安优势混合 0.9350 1.41%
240017 华宝新兴产业混合 0.8426 1.41%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1500 1.41%
290008 泰信发展主题混合 0.9370 1.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7930 1.41%
450007 国富成长动力混合 1.2156 1.41%
519026 海富通中小盘混合 1.0160 1.40%
560002 益民红利成长混合 0.5643 1.40%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6060 1.40%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8670 1.40%
050010 博时特许价值混合A 1.1570 1.40%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7290 1.39%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8771 1.39%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8173 1.39%