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2011年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0252 1.76%
290004 泰信优质生活混合 0.9875 1.30%
580007 东吴安享量化混合A 1.0220 1.29%
270021 广发聚瑞混合A 1.1330 1.25%
159906 大成深证成长40ETF 0.9290 1.20%
270006 广发策略优选混合 1.4610 1.16%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0870 1.12%
162203 宏利稳定混合 0.6930 1.11%
398001 中海优质成长混合 0.5997 1.10%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9046 1.07%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9470 1.07%
000021 华夏优势增长混合 1.8980 1.06%
200007 长城安心回报混合A 0.7076 1.01%
040007 华安中小盘成长混合 1.1452 0.99%
180012 银华富裕主题混合A 1.2377 0.95%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0610 0.95%
240005 华宝多策略增长A 0.5999 0.94%
290008 泰信发展主题混合 0.9680 0.94%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0170 0.89%
040008 华安策略优选混合A 0.7193 0.88%
040016 华安行业轮动混合 1.0959 0.88%
340006 兴全全球视野股票 3.5574 0.88%
470006 汇添富医药保健混合 0.9340 0.86%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8240 0.86%
040004 华安宝利配置混合 1.1820 0.85%
585001 东吴中证新兴指数 0.9460 0.85%
519670 银河行业混合A 1.0880 0.83%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8530 0.82%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1520 0.82%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9820 0.82%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0010 0.81%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8402 0.80%
240017 华宝新兴产业混合 0.8980 0.79%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5766 0.77%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9370 0.75%
519994 长信金利趋势股票 0.7821 0.75%
163406 兴全合润混合A 1.0136 0.74%
150011 国泰进取 1.0840 0.74%
200006 长城消费增值混合A 0.8688 0.73%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9650 0.73%
519001 银华价值优选混合 1.5082 0.73%
162211 宏利品质生活混合 1.2500 0.73%
180010 银华优质增长混合 1.6034 0.72%
610005 信澳红利回报混合A 0.9810 0.72%
519983 长信量化先锋混合A 0.9790 0.72%
162201 宏利成长混合 1.0976 0.72%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2830 0.71%
450009 国富中小盘股票A 0.9970 0.71%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9970 0.71%
206007 鹏华消费优选混合 1.0130 0.70%
070011 嘉实策略混合 1.1530 0.70%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5076 0.69%
519987 长信恒利优势混合 0.8720 0.69%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7157 0.69%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0390 0.68%
240011 华宝大盘精选混合 1.5690 0.68%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0590 0.67%
180020 银华成长先锋混合 0.9250 0.65%
519996 长信银利精选股票 0.8073 0.65%
398041 中海量化策略混合 1.0770 0.65%
200010 长城双动力混合A 1.0757 0.64%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9335 0.64%
240001 华宝宝康消费品 1.4231 0.64%
151001 银河稳健混合 0.9612 0.64%
610004 信澳中小盘混合A 1.1200 0.63%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0754 0.63%
519668 银河成长混合 1.1082 0.63%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1270 0.63%
519690 交银稳健配置混合 1.3732 0.62%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9710 0.62%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0192 0.62%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0246 0.62%
519991 长信双利优选混合A 0.8180 0.61%
202003 南方绩优成长混合A 1.2848 0.60%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9542 0.59%
519672 银河蓝筹混合A 1.0240 0.59%
510150 招商上证消费80ETF 2.9490 0.58%
340008 兴全有机增长混合 1.2408 0.58%
530003 建信优选成长混合A 0.9898 0.57%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9469 0.57%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8840 0.57%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9000 0.56%
580006 东吴新经济混合A 1.0790 0.56%
050009 博时新兴成长混合 0.7200 0.56%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9050 0.56%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9060 0.55%
070002 嘉实增长混合 4.9190 0.55%
519026 海富通中小盘混合 1.1030 0.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5630 0.55%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9290 0.54%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8046 0.54%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9508 0.54%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6877 0.54%
110022 易方达消费行业股票 0.9550 0.53%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9640 0.52%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9720 0.52%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0026 0.52%
320012 诺安主题精选混合 0.9720 0.52%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9930 0.51%
350005 天治中国制造2025 1.3684 0.51%
340007 兴全社会责任混合 1.3840 0.51%
020015 国泰区位优势混合A 1.2030 0.50%
166005 中欧价值发现混合A 1.0140 0.50%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9582 0.50%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9524 0.50%
450007 国富成长动力混合 1.2732 0.50%
379010 摩根中小盘混合A 1.4040 0.50%
660001 农银行业成长混合 1.1986 0.49%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9802 0.49%
519989 长信利丰债券C 1.0210 0.49%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9106 0.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5885 0.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.4162 0.48%
450002 国富弹性市值混合A 1.3772 0.48%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0500 0.48%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2890 0.47%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0314 0.47%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0630 0.47%
233007 大摩卓越成长混合 1.0672 0.47%
519993 长信增利动态策略混合 0.7943 0.46%
519674 银河创新成长混合A 0.9704 0.46%
217012 招商行业领先混合A 1.0840 0.46%
180018 银华和谐主题混合 1.1270 0.45%
630002 华商盛世成长混合 2.1778 0.45%
162209 宏利市值优选混合A 0.7656 0.45%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2063 0.45%
350001 天治财富增长混合 0.7402 0.45%
070010 嘉实主题混合 1.3630 0.44%
270008 广发核心精选混合 1.6160 0.44%
377020 摩根内需动力混合A 1.0065 0.44%
040011 华安核心优选混合A 1.0773 0.43%
519005 海富通股票混合 0.7080 0.43%
660005 农银中小盘混合 1.1235 0.42%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9480 0.42%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9610 0.42%
160605 鹏华中国50混合 1.6670 0.42%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2010 0.42%
040001 华安创新混合 0.7310 0.41%
590005 中邮核心主题混合A 0.9710 0.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9780 0.41%
450004 国富深化价值混合A 1.5125 0.41%
350002 天治低碳经济混合 0.9411 0.41%
630109 华商稳定增利债券C 1.0060 0.40%
630009 华商稳定增利债券A 1.0070 0.40%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0160 0.40%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0090 0.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8491 0.40%
519181 万家和谐增长混合A 0.6043 0.40%
519007 海富通强化回报混合 0.7580 0.40%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4740 0.40%
233006 大摩领先优势混合 1.1907 0.40%
270005 广发聚丰混合A 0.7754 0.40%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0090 0.40%
161601 融通新蓝筹混合 0.7954 0.40%
660004 农银策略价值混合 1.0939 0.39%
050008 博时第三产业混合 1.0380 0.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1060 0.39%
519025 海富通领先成长混合 1.3020 0.39%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0088 0.39%
350007 天治趋势精选混合 1.0250 0.39%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1759 0.38%
519003 海富通收益增长混合 0.7980 0.38%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0700 0.38%
288001 华夏经典混合 1.0640 0.38%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0430 0.38%
217009 招商核心价值混合 0.9849 0.37%
163805 中银动态策略混合A 1.0983 0.37%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1714 0.37%
100020 富国天益价值混合A 0.9832 0.37%
481001 工银核心价值混合A 0.3504 0.37%
162202 宏利周期混合 1.0075 0.37%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0770 0.37%
180001 银华优势企业混合 1.1268 0.36%
420001 天弘精选混合A 0.5908 0.36%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2659 0.36%
020019 国泰双利债券A 1.1510 0.35%
070003 嘉实稳健混合 0.8670 0.35%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1450 0.35%
150103 银河银泰混合 1.0091 0.35%
340001 兴全可转债混合 1.1545 0.35%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1325 0.34%
162204 宏利行业精选混合A 4.7834 0.34%
000061 华夏盛世混合 0.9040 0.33%
630008 华商策略精选混合 0.9100 0.33%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9120 0.33%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1990 0.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9150 0.33%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9284 0.33%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9460 0.32%
070099 嘉实优质企业混合 0.9420 0.32%
160603 鹏华普天收益混合 0.9480 0.32%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9360 0.32%
320005 诺安价值增长混合A 0.9334 0.32%
410006 华富策略精选混合A 1.0135 0.31%
163804 中银收益混合A 0.9359 0.31%
320003 诺安先锋混合A 1.0254 0.31%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0756 0.31%
530011 建信内生动力混合A 0.9850 0.31%
100029 富国天成红利混合 1.3380 0.31%
481010 工银中小盘混合 0.9890 0.30%