热搜: 阶段性高点 华安创新混合 中邮核心成长混合 华夏回报混合A

2010年11月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510030 华宝上证180价值ETF 2.9220 1.25%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0820 1.22%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9950 1.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.8364 1.19%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8690 1.16%
510050 华夏上证50ETF 2.2750 1.16%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8402 1.11%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0060 1.11%
110003 易方达上证50增强A 0.8536 1.09%
510060 工银上证央企ETF 1.4890 1.07%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9360 0.97%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9544 0.96%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9440 0.96%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9460 0.96%
320010 诺安中证A100指数A 0.9140 0.88%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9272 0.88%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9400 0.86%
519100 长盛中证A100指数 0.9390 0.86%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9510 0.85%
163808 中银中证A100指数增强 0.9610 0.84%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2000 0.84%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0100 0.80%
240009 华宝先进成长混合 2.3783 0.79%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0150 0.79%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0530 0.77%
519091 新华泛资源优势混合 1.0570 0.76%
399001 中海上证50指数增强 0.9520 0.74%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4820 0.73%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4670 0.69%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1980 0.67%
410007 华富价值增长混合A 1.0063 0.66%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0759 0.65%
450002 国富弹性市值混合A 1.5293 0.64%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1180 0.63%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5398 0.63%
519180 万家180指数A 0.7552 0.63%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4707 0.62%
450004 国富深化价值混合A 1.6166 0.60%
200010 长城双动力混合A 1.3390 0.59%
202021 南方小康ETF联接A 1.0956 0.58%
510180 华安上证180ETF 0.7350 0.55%
519185 万家精选混合A 1.1076 0.53%
161611 融通内需驱动混合A 1.1730 0.51%
560002 益民红利成长混合 0.7044 0.50%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4340 0.49%
270022 广发内需增长混合A 1.0780 0.47%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0750 0.47%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8790 0.46%
519672 银河蓝筹混合A 1.0900 0.46%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9002 0.46%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0190 0.45%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1130 0.45%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6120 0.44%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6310 0.43%
162202 宏利周期混合 1.1312 0.42%
257030 国联安优势混合 1.2390 0.41%
257020 国联安精选混合 1.0090 0.40%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9980 0.40%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0550 0.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8787 0.38%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0430 0.38%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0620 0.38%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2882 0.37%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2772 0.37%
050011 博时信用债券A/B 1.0980 0.37%
050111 博时信用债券C 1.0920 0.37%
090010 大成中证红利指数A 1.1200 0.36%
180015 银华增强收益债券A 1.1600 0.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4398 0.35%
162213 宏利沪深300指数A 1.1630 0.35%
100037 富国优化增强债券C 1.1310 0.35%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1380 0.35%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2250 0.33%
530005 建信优化配置混合A 0.9936 0.32%
050002 博时沪深300指数A 0.9440 0.32%
519300 大成沪深300指数A 1.0572 0.32%
519087 新华优选分红混合A 0.9284 0.32%
519008 汇添富优势精选混合 2.8840 0.32%
470009 汇添富民营活力混合 1.2880 0.31%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9900 0.30%
519680 交银增利债券A/B 1.1192 0.30%
519682 交银增利债券C 1.1110 0.30%
217203 招商安泰债券B 1.1797 0.30%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6480 0.30%
481009 工银沪深300指数A 1.2383 0.29%
050116 博时宏观回报债券C 1.0210 0.29%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0220 0.29%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2970 0.29%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0550 0.29%
217003 招商安泰债券A 1.1845 0.29%
020011 国泰沪深300指数A 0.7010 0.29%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8973 0.29%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0710 0.28%
161811 银华沪深300指数A 1.0630 0.28%
240011 华宝大盘精选混合 1.9107 0.28%
485107 工银添利债券A 1.1462 0.27%
485007 工银添利债券B 1.1330 0.27%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3612 0.27%
400007 东方策略成长混合 1.5085 0.27%
580006 东吴新经济混合A 1.1760 0.26%
090004 大成精选增值混合A 1.1270 0.25%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1880 0.25%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2480 0.24%
450006 国富强化收益债券C 1.0652 0.24%
162205 宏利风险预算混合 1.3546 0.24%
217011 招商安心收益债券C 1.2420 0.24%
340006 兴全全球视野股票 3.8539 0.24%
450005 国富强化收益债券A 1.0682 0.23%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3351 0.23%
180013 银华领先策略混合 1.7384 0.22%
240004 华宝动力组合混合A 1.0233 0.22%
375010 摩根中国优势混合A 2.4127 0.21%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9870 0.20%
400001 东方龙混合 0.7180 0.20%
000061 华夏盛世混合 1.0710 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0650 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0760 0.19%
690202 民生增强收益债券C 1.1090 0.18%
690002 民生增强收益债券A 1.1150 0.18%
483003 工银精选平衡混合 0.8326 0.18%
001003 华夏债券C 1.0850 0.18%
481006 工银红利混合 1.0716 0.18%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1030 0.18%
050006 博时稳定价值债券B 1.1330 0.18%
240012 华宝增强收益债券A 1.0797 0.18%
240013 华宝增强收益债券B 1.0722 0.18%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0920 0.18%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1115 0.17%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.5680 0.17%
519187 万家稳健增利债券C 1.1587 0.17%
630103 华商收益增强债券B 1.1570 0.17%
050106 博时稳定价值债券A 1.1470 0.17%
630003 华商收益增强债券A 1.1600 0.17%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1820 0.17%
217008 招商安本增利债券C 1.2462 0.17%
360001 光大保德信量化股票A 1.0574 0.17%
320005 诺安价值增长混合A 1.0309 0.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9637 0.17%
519089 新华优选成长混合 1.8244 0.16%
519186 万家稳健增利债券A 1.1644 0.16%
202005 南方成份精选混合A 1.0438 0.16%
290007 泰信债券增强收益A 1.0492 0.16%
180001 银华优势企业混合 1.2225 0.15%
291007 泰信债券增强收益C 1.0437 0.15%
110002 易方达策略成长混合 4.3810 0.14%
519994 长信金利趋势股票 0.8040 0.14%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7960 0.13%
519666 银河银信债券B 1.0258 0.13%
519667 银河银信债券A 1.0372 0.13%
610002 信澳精华配置混合A 1.5250 0.13%
151002 银河收益混合 1.6762 0.13%
255010 国联安稳健混合A 1.5630 0.13%
002031 华夏策略混合 2.5740 0.12%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6390 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.5541 0.12%
050001 博时价值增长混合 0.8430 0.12%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0187 0.12%
040010 华安稳定收益债券B 1.1104 0.12%
570001 诺德价值优势混合 1.0815 0.12%
080003 长盛积极配置债券A 1.2776 0.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.9250 0.11%
040009 华安稳定收益债券A 1.1234 0.11%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0862 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0450 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0430 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0220 0.10%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0761 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0390 0.10%
360005 光大保德信红利混合A 2.6693 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0440 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0340 0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0070 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.1040 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1060 0.09%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1580 0.09%
163810 中银价值混合A 1.1150 0.09%
202009 南方盛元红利混合 1.1030 0.09%
166007 中欧互通精选混合A 1.1463 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1100 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1390 0.09%
162208 宏利首选企业股票A 1.6207 0.09%
519993 长信增利动态策略混合 0.8827 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1510 0.09%
340001 兴全可转债混合 1.2669 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0990 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1070 0.09%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2600 0.08%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1970 0.08%
450003 国富潜力组合混合A 1.1819 0.08%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7312 0.08%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2193 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.2051 0.07%
350006 天治稳健双盈债券 1.0854 0.06%
110001 易方达平稳增长混合 1.5610 0.06%
519690 交银稳健配置混合 1.6644 0.05%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3257 0.05%
240005 华宝多策略增长A 0.7054 0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.2878 0.04%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9923 0.04%
040005 华安宏利混合A 2.7494 0.03%