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2010年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.5349 3.60%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1450 3.15%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8190 3.00%
150011 国泰进取 1.1220 2.75%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9300 2.60%
519001 银华价值优选混合 1.4933 2.47%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9990 2.36%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0880 2.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9740 2.31%
660003 农银平衡双利混合 1.1267 2.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8090 2.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1270 2.18%
660001 农银行业成长混合 1.1116 2.12%
217012 招商行业领先混合A 1.0690 2.10%
350005 天治中国制造2025 1.3664 2.09%
519692 交银成长混合A 2.5222 2.06%
519670 银河行业混合A 1.2390 2.06%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3900 2.06%
260101 景顺长城优选混合 1.1361 2.06%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9353 2.02%
398041 中海量化策略混合 1.0100 2.02%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4730 2.01%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9700 2.00%
090004 大成精选增值混合A 0.9329 2.00%
519698 交银先锋混合A 1.1863 1.99%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1587 1.99%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0310 1.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6992 1.98%
213008 宝盈资源优选混合 0.9511 1.95%
519688 交银精选混合 0.9084 1.93%
530006 建信核心精选混合 1.1080 1.93%
519026 海富通中小盘混合 1.0640 1.92%
398031 中海蓝筹混合A 1.0602 1.92%
519089 新华优选成长混合 1.5692 1.91%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0660 1.91%
080001 长盛成长价值混合A 1.0230 1.89%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0870 1.87%
660004 农银策略价值混合 1.0690 1.85%
519005 海富通股票混合 0.7190 1.84%
519087 新华优选分红混合A 0.8169 1.83%
040011 华安核心优选混合A 1.1169 1.83%
202003 南方绩优成长混合A 1.3753 1.82%
040008 华安策略优选混合A 0.7336 1.82%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1740 1.82%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0170 1.80%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0160 1.80%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2038 1.79%
162201 宏利成长混合 1.1125 1.78%
590001 中邮核心优选混合A 1.3761 1.78%
398001 中海优质成长混合 0.5708 1.78%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9800 1.77%
519025 海富通领先成长混合 1.2660 1.77%
450007 国富成长动力混合 1.2217 1.77%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0980 1.76%
166005 中欧价值发现混合A 0.9840 1.76%
590002 中邮核心成长混合A 0.6752 1.76%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4826 1.76%
481004 工银稳健成长混合A 1.3706 1.76%
630002 华商盛世成长混合 2.0022 1.75%
580006 东吴新经济混合A 1.0460 1.75%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1610 1.75%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6826 1.75%
519991 长信双利优选混合A 0.8780 1.74%
340006 兴全全球视野股票 3.3249 1.74%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5712 1.73%
519694 交银蓝筹混合 0.8134 1.73%
180018 银华和谐主题混合 1.1750 1.73%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7050 1.73%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8240 1.73%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5041 1.73%
080005 长盛量化红利混合A 0.9540 1.71%
340007 兴全社会责任混合 1.3660 1.71%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1936 1.70%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2717 1.70%
110002 易方达策略成长混合 3.8240 1.70%
000021 华夏优势增长混合 2.3490 1.69%
202009 南方盛元红利混合 0.9620 1.69%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3117 1.69%
510130 中盘ETF 2.8220 1.69%
180012 银华富裕主题混合A 1.2486 1.68%
257030 国联安优势混合 1.0300 1.68%
180010 银华优质增长混合 1.7186 1.67%
110013 易方达科翔混合 1.4040 1.67%
571002 诺德灵活配置混合 1.2336 1.66%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0223 1.66%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7454 1.66%
270002 广发稳健增长混合A 1.5242 1.65%
163805 中银动态策略混合A 1.2093 1.64%
519019 大成景阳领先混合A 0.8660 1.64%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4240 1.64%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9350 1.63%
240010 华宝行业精选混合 0.9411 1.63%
040004 华安宝利配置混合 1.0610 1.63%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0050 1.62%
360006 光大新增长混合A 1.2281 1.61%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9460 1.61%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0167 1.60%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9291 1.60%
510081 长盛动态精选混合 1.0689 1.60%
450004 国富深化价值混合A 1.3904 1.59%
560002 益民红利成长混合 0.6700 1.58%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0270 1.58%
110009 易方达价值精选混合 1.1730 1.58%
470009 汇添富民营活力混合 1.0360 1.57%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7065 1.57%
570005 诺德成长优势混合 1.0350 1.57%
450002 国富弹性市值混合A 1.3295 1.57%
379010 摩根中小盘混合A 1.4220 1.57%
350007 天治趋势精选混合 1.0350 1.57%
350002 天治低碳经济混合 0.9311 1.56%
040001 华安创新混合 0.7170 1.56%
040007 华安中小盘成长混合 1.1182 1.56%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2286 1.55%
000031 华夏复兴混合A 1.3730 1.55%
519069 汇添富价值精选混合 1.5730 1.55%
206001 鹏华弘泰A 1.0324 1.54%
481010 工银中小盘混合 0.9930 1.53%
233006 大摩领先优势混合 1.2169 1.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8114 1.52%
350001 天治财富增长混合 0.7802 1.52%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0700 1.52%
110005 易方达积极成长混合 1.0963 1.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8080 1.51%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7272 1.51%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1480 1.51%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0110 1.50%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2870 1.50%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0120 1.50%
040002 华安中国A股增强指数 0.8140 1.50%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9838 1.49%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8870 1.49%
519039 长盛同德主题混合 0.8789 1.49%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7897 1.48%
530003 建信优选成长混合A 0.9905 1.48%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9035 1.48%
320001 诺安平衡混合A 0.7718 1.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0370 1.47%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9371 1.47%
519181 万家和谐增长混合A 0.6568 1.47%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1040 1.47%
040005 华安宏利混合A 2.4465 1.46%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0828 1.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.6938 1.46%
200007 长城安心回报混合A 0.7085 1.46%
240009 华宝先进成长混合 2.1365 1.45%
233001 大摩基础行业混合 0.5310 1.45%
377020 摩根内需动力混合A 1.1441 1.45%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3256 1.45%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0752 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9723 1.44%
160603 鹏华普天收益混合 0.8470 1.44%
690003 民生加银精选混合 0.9870 1.44%
217005 招商先锋混合 0.7126 1.44%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1465 1.44%
161611 融通内需驱动混合A 0.9890 1.44%
040016 华安行业轮动混合 1.0437 1.43%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8031 1.43%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0630 1.43%
050014 博时创业成长混合A 1.0610 1.43%
202011 南方优选价值混合A 1.2180 1.42%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8630 1.41%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0770 1.41%
420005 天弘周期策略混合A 1.0820 1.41%
519003 海富通收益增长混合 0.7890 1.41%
570001 诺德价值优势混合 0.9364 1.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0210 1.40%
519029 华夏稳增混合 1.7350 1.40%
290002 泰信先行策略混合 0.6814 1.40%
519994 长信金利趋势股票 0.7077 1.39%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8730 1.39%
360001 光大保德信量化股票A 0.8712 1.38%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8984 1.38%
519091 新华泛资源优势混合 0.9540 1.38%
290004 泰信优质生活混合 1.2132 1.38%
530001 建信恒久价值混合 0.7881 1.38%
240011 华宝大盘精选混合 1.6729 1.37%
519011 海富通精选混合 0.8661 1.37%
519996 长信银利精选股票 0.7607 1.37%
270006 广发策略优选混合 1.6255 1.37%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0350 1.37%
161606 融通行业景气混合A 0.9720 1.36%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8970 1.36%
050009 博时新兴成长混合 0.7430 1.36%
217009 招商核心价值混合 0.9583 1.36%
240008 华宝收益增长混合A 3.1094 1.36%
200010 长城双动力混合A 1.2273 1.35%
481006 工银红利混合 0.9754 1.35%
020002 国泰金龙债券A 1.0540 1.35%
020012 国泰金龙债券C 1.0500 1.35%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6071 1.35%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8764 1.35%
580002 东吴双动力混合A 1.3833 1.34%
159901 易方达深证100ETF 3.7030 1.34%
090007 大成策略回报混合A 1.1380 1.34%
163804 中银收益混合A 0.9627 1.34%
519987 长信恒利优势混合 0.9100 1.34%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9070 1.34%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9810 1.34%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2140 1.34%
320003 诺安先锋混合A 1.0049 1.34%