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2010年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势 0.7439 4.13%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8570 3.25%
202017 南方深成联接 0.7600 2.84%
519690 交银稳健配置 1.2720 2.74%
550008 信诚优胜精选 1.0000 2.67%
519991 长信双利优选 0.8050 2.55%
410007 华富价值增长 0.8012 2.43%
320005 诺安价值增长 0.8462 2.42%
310398 申万沪深300 0.8330 2.33%
519671 银河沪深300价值 0.8350 2.33%
110019 易方达深证100联接 0.7960 2.31%
180013 银华领先策略 1.3694 2.31%
519093 新华钻石品质企业 0.8840 2.31%
161607 融通巨潮100 0.8460 2.30%
519100 长盛中证100 0.7794 2.30%
360001 光大量化核心 0.7870 2.29%
161604 融通深证100 1.0780 2.28%
320010 诺安中证100 0.7650 2.27%
519996 长信银利精选股票 0.6868 2.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7912 2.25%
360010 光大均衡精选 0.9868 2.24%
000021 华夏优势增长 1.9670 2.23%
481006 工银红利 0.8611 2.22%
162307 海富通中证100 0.7850 2.21%
240009 华宝先进成长 1.9907 2.21%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9270 2.21%
360005 光大红利 2.0676 2.20%
530005 建信优化配置 0.7731 2.18%
213010 宝盈中证100增强 0.8480 2.17%
240014 华宝中证100 0.7952 2.17%
410008 华富中证100 0.7683 2.17%
163808 中银中证100 0.8060 2.15%
160716 嘉实基本面50 0.7640 2.14%
257020 国联安德盛精选 0.8170 2.13%
580006 东吴新经济 0.9160 2.12%
020010 国泰金牛创新 0.9180 2.11%
110003 易方达上证50增强A 0.7328 2.10%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7820 2.09%
161207 国投瑞银沪深300 0.8290 2.09%
450008 国富沪深300 0.9290 2.09%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0340 2.07%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9490 2.04%
040002 华安中国A股增强 0.7510 2.04%
620004 金元惠理价值增长 0.8510 2.04%
161005 富国天惠成长精选 1.2523 2.02%
270005 广发聚丰 0.6362 2.02%
020011 国泰沪深300 0.5580 2.01%
160607 鹏华价值优势 0.7600 2.01%
510013 交银上证180治理ETF 0.7090 2.01%
200002 长城久泰沪深300 1.0870 1.99%
481009 工银沪深300 0.9842 1.99%
200008 长城品牌优选 0.7518 1.98%
360007 光大优势配置 0.6660 1.98%
100038 富国量化沪深300 0.8300 1.97%
519087 新华优选分红 0.7285 1.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7130 1.96%
519091 新华泛资源优势混合 0.8930 1.94%
161811 银华沪深300指数分级 0.8490 1.92%
519300 大成沪深300指数 0.8445 1.92%
180018 银华和谐主题 1.0650 1.91%
519686 交银180治理联接 0.8000 1.91%
050002 博时沪深300 0.7510 1.90%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4357 1.89%
519001 银华价值优选混合 1.2881 1.89%
519180 万家180 0.6255 1.89%
398001 中海优质成长 0.5058 1.87%
270010 广发沪深300 1.3160 1.86%
550002 信诚精萃成长 0.8466 1.83%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8400 1.82%
290004 泰信优质生活 1.0390 1.81%
165309 建信沪深300 0.7910 1.80%
162203 泰达宏利稳定 0.6441 1.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9150 1.78%
110010 易方达价值成长 1.2504 1.77%
519089 新华优选成长 1.4395 1.77%
530001 建信恒久价值 0.6957 1.77%
519035 富国天博创新主题 0.7415 1.76%
160505 博时主题行业 1.5660 1.75%
257030 国联安德盛优势 0.9320 1.75%
202009 南方盛元红利 0.8780 1.74%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9980 1.73%
200006 长城消费增值 0.8172 1.73%
202005 南方成份精选 0.8280 1.73%
040180 华安上证180联接 0.8860 1.72%
257050 国联安主题驱动混合 0.8320 1.71%
410001 华富竞争力优选 0.6645 1.71%
070001 嘉实成长收益 0.8415 1.70%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1474 1.70%
290002 泰信先行策略 0.6083 1.69%
360006 光大新增长 1.1360 1.69%
180003 银华道琼斯88 0.9246 1.68%
121005 国投瑞银创新动力 0.8101 1.67%
240010 华宝行业精选 0.8824 1.67%
160615 鹏华沪深300 0.9770 1.66%
519692 交银成长 2.3000 1.66%
206002 鹏华精选成长 0.8640 1.65%
519069 汇添富价值精选混合 1.4140 1.65%
481004 工银稳健成长 1.2073 1.63%
519110 浦银价值成长 0.8090 1.63%
240011 华宝大盘精选 1.5138 1.62%
090004 大成精选增值 0.8153 1.61%
100032 富国中证红利指数增强 1.1380 1.61%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2803 1.60%
050010 博时特许价值 1.1530 1.59%
470007 汇添富上证综指 0.8390 1.57%
110009 易方达价值精选 1.0602 1.56%
590001 中邮核心优选 1.2243 1.56%
110002 易方达策略成长 3.5460 1.55%
162607 景顺长城资源垄断 0.7200 1.55%
163807 中银行业优选 1.0552 1.55%
202001 南方稳健成长 0.9298 1.55%
519113 浦银精致生活 0.9180 1.55%
519185 万家精选混合A 0.8862 1.55%
519987 长信恒利优势 0.8520 1.55%
112002 易方达策略成长二号 1.3210 1.54%
375010 摩根中国优势混合A 2.0402 1.54%
040008 华安策略优选 0.6688 1.52%
202002 南方稳健成长贰号 0.5086 1.52%
400007 东方策略成长 1.2471 1.51%
420003 天弘永定价值成长 0.9656 1.51%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2020 1.51%
240008 华宝收益增长 2.8332 1.50%
162006 长城久富核心 1.2176 1.49%
050013 博时上证超大盘联接 0.7550 1.48%
213001 宝盈鸿利收益 0.5001 1.48%
110015 易方达行业领先 1.1790 1.46%
270001 广发聚富 1.1152 1.46%
310308 申万盛利精选 0.8867 1.46%
570005 诺德成长优势 0.9050 1.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6729 1.45%
160616 鹏华中证500 0.8410 1.45%
288002 华夏收入 2.2410 1.45%
110029 易方达科讯 0.6403 1.44%
530006 建信核心精选 0.9840 1.44%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6910 1.44%
020005 国泰金马稳健 0.7790 1.43%
040005 华安宏利 2.2067 1.42%
080005 长盛量化红利 0.8600 1.42%
160611 鹏华优质治理 0.9260 1.42%
570001 诺德价值优势 0.8143 1.42%
160605 鹏华中国50 1.6600 1.41%
310328 申万新动力 0.6695 1.41%
162209 泰达宏利市值优选 0.6815 1.40%
020001 国泰金鹰增长 0.8760 1.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9575 1.39%
100020 富国天益价值混合A 0.8024 1.38%
166005 中欧价值发现 0.8090 1.38%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7330 1.38%
519018 汇添富均衡增长 0.7072 1.38%
100026 富国天合稳健优选 0.8220 1.37%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7052 1.37%
090006 大成2020生命周期 0.5960 1.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1190 1.36%
162711 广发中证500ETF联接 0.8930 1.36%
400001 东方龙混合 0.5993 1.35%
100016 富国天源平衡 0.9361 1.33%
110013 易方达科翔 1.2930 1.33%
206001 鹏华行业成长 0.9059 1.33%
110005 易方达积极成长 1.0154 1.32%
240005 华宝多策略增长 0.5837 1.32%
519115 浦银红利精选 0.8420 1.32%
620002 金元惠理成长动力 1.0770 1.32%
160119 南方中证500ETF联接 1.0020 1.31%
519039 长盛同德主题增长 0.7978 1.31%
161706 招商优质成长 1.1866 1.30%
240001 华宝宝康消费品 1.3354 1.30%
350005 天治创新先锋 1.1373 1.30%
519994 长信金利趋势股票 0.6388 1.30%
180010 银华优质增长 1.5091 1.29%
620005 金元惠理核心动力 0.9410 1.29%
340006 兴全全球视野 3.0698 1.28%
530003 建信优选成长 0.8942 1.28%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0269 1.28%
000031 华夏复兴 1.2020 1.26%
162201 泰达宏利成长 1.0223 1.26%
260103 景顺长城动力平衡 0.6746 1.26%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1330 1.25%
161606 融通行业景气 0.8920 1.25%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4707 1.25%
090010 大成中证红利指数 0.9010 1.24%
160211 国泰中小盘 0.9010 1.24%
020003 国泰金龙行业精选 0.8230 1.23%
240004 华宝动力组合混合A 0.8406 1.23%
121003 国投瑞银核心企业 0.8679 1.22%
166001 中欧新趋势 0.8544 1.22%
080002 长盛创新先锋 1.0533 1.21%
160603 鹏华普天收益 0.7520 1.21%
217012 招商行业领先 0.9210 1.21%
310368 申万竞争优势 1.3481 1.21%
660004 农银策略价值 0.9205 1.21%
002011 华夏红利 2.1110 1.20%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4280 1.20%
160805 长盛同智优势 0.8538 1.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9280 1.20%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0864 1.20%
160806 长盛同庆 0.9370 1.19%
000011 华夏大盘精选混合A 9.3500 1.18%
213008 宝盈资源优选 0.8343 1.18%
420005 天弘周期策略 0.9460 1.18%
519688 交银精选混合 0.8199 1.18%