热搜: 机构投资人 大成蓝筹稳健混合A 易方达蓝筹精选混合 光大保德信量化股票A

2010年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势混合A 0.7439 4.13%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8570 3.25%
159903 南方深证成份ETF 1.0020 2.87%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7600 2.84%
519690 交银稳健配置混合 1.2720 2.74%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0000 2.67%
519991 长信双利优选混合A 0.8050 2.55%
410007 华富价值增长混合A 0.8012 2.43%
320005 诺安价值增长混合A 0.8462 2.42%
159901 易方达深证100ETF 3.2280 2.41%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8350 2.33%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8330 2.33%
150011 国泰进取 0.8810 2.32%
180013 银华领先策略混合 1.3694 2.31%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8840 2.31%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7960 2.31%
519100 长盛中证A100指数 0.7794 2.30%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8460 2.30%
360001 光大保德信量化股票A 0.7870 2.29%
161604 融通深证100指数A 1.0780 2.28%
320010 诺安中证A100指数A 0.7650 2.27%
519996 长信银利精选股票 0.6868 2.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7912 2.25%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9868 2.24%
000021 华夏优势增长混合 1.9670 2.23%
481006 工银红利混合 0.8611 2.22%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7850 2.21%
240009 华宝先进成长混合 1.9907 2.21%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9270 2.21%
360005 光大保德信红利混合A 2.0676 2.20%
530005 建信优化配置混合A 0.7731 2.18%
510050 华夏上证50ETF 1.9790 2.17%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8480 2.17%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7683 2.17%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7952 2.17%
163808 中银中证A100指数增强 0.8060 2.15%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7640 2.14%
257020 国联安精选混合 0.8170 2.13%
580006 东吴新经济混合A 0.9160 2.12%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9180 2.11%
110003 易方达上证50增强A 0.7328 2.10%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7820 2.09%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9290 2.09%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0340 2.07%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9490 2.04%
040002 华安中国A股增强指数 0.7510 2.04%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8510 2.04%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2523 2.02%
270005 广发聚丰混合A 0.6362 2.02%
020011 国泰沪深300指数A 0.5580 2.01%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 2.01%
481009 工银沪深300指数A 0.9842 1.99%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0870 1.99%
200008 长城品牌优选混合A 0.7518 1.98%
360007 光大优势配置混合A 0.6660 1.98%
519087 新华优选分红混合A 0.7285 1.97%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8300 1.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7130 1.96%
519091 新华泛资源优势混合 0.8930 1.94%
519300 大成沪深300指数A 0.8445 1.92%
161811 银华沪深300指数A 0.8490 1.92%
180018 银华和谐主题混合 1.0650 1.91%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8000 1.91%
050002 博时沪深300指数A 0.7510 1.90%
519180 万家180指数A 0.6255 1.89%
519001 银华价值优选混合 1.2881 1.89%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4357 1.89%
510180 华安上证180ETF 0.5990 1.87%
398001 中海优质成长混合 0.5058 1.87%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3160 1.86%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8466 1.83%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8400 1.82%
290004 泰信优质生活混合 1.0390 1.81%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7910 1.80%
162203 宏利稳定混合 0.6441 1.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9150 1.78%
519089 新华优选成长混合 1.4395 1.77%
530001 建信恒久价值混合 0.6957 1.77%
110010 易方达价值成长混合 1.2504 1.77%
519035 富国天博创新主题混合 0.7415 1.76%
257030 国联安优势混合 0.9320 1.75%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5660 1.75%
202009 南方盛元红利混合 0.8780 1.74%
202005 南方成份精选混合A 0.8280 1.73%
200006 长城消费增值混合A 0.8172 1.73%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9980 1.73%
510060 工银上证央企ETF 1.3117 1.72%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8860 1.72%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8320 1.71%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6645 1.71%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8415 1.70%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1474 1.70%
290002 泰信先行策略混合 0.6083 1.69%
360006 光大新增长混合A 1.1360 1.69%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9246 1.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1800 1.68%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8101 1.67%
240010 华宝行业精选混合 0.8824 1.67%
519692 交银成长混合A 2.3000 1.66%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9770 1.66%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8640 1.65%
519069 汇添富价值精选混合 1.4140 1.65%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8090 1.63%
481004 工银稳健成长混合A 1.2073 1.63%
240011 华宝大盘精选混合 1.5138 1.62%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1380 1.61%
090004 大成精选增值混合A 0.8153 1.61%
240002 华宝宝康配置混合 1.2803 1.60%
050010 博时特许价值混合A 1.1530 1.59%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8390 1.57%
590001 中邮核心优选混合A 1.2243 1.56%
110009 易方达价值精选混合 1.0602 1.56%
202001 南方稳健成长混合 0.9298 1.55%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9180 1.55%
110002 易方达策略成长混合 3.5460 1.55%
519987 长信恒利优势混合 0.8520 1.55%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0552 1.55%
519185 万家精选混合A 0.8862 1.55%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7200 1.55%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3210 1.54%
375010 摩根中国优势混合A 2.0402 1.54%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5086 1.52%
040008 华安策略优选混合A 0.6688 1.52%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9656 1.51%
400007 东方策略成长混合 1.2471 1.51%
240008 华宝收益增长混合A 2.8332 1.50%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2176 1.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5001 1.48%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7550 1.48%
110015 易方达行业领先混合 1.1790 1.46%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8867 1.46%
570005 诺德成长优势混合 0.9050 1.46%
270001 广发聚富混合 1.1152 1.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6729 1.45%
288002 华夏收入混合 2.2410 1.45%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8410 1.45%
110029 易方达科讯混合 0.6403 1.44%
530006 建信核心精选混合 0.9840 1.44%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6910 1.44%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7790 1.43%
080005 长盛量化红利混合A 0.8600 1.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9260 1.42%
040005 华安宏利混合A 2.2067 1.42%
570001 诺德价值优势混合 0.8143 1.42%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6695 1.41%
160605 鹏华中国50混合 1.6600 1.41%
162209 宏利市值优选混合A 0.6815 1.40%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8760 1.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9575 1.39%
100020 富国天益价值混合A 0.8024 1.38%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7072 1.38%
166005 中欧价值发现混合A 0.8090 1.38%
257010 国联安小盘精选混合 0.7330 1.38%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8220 1.37%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7052 1.37%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5960 1.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1190 1.36%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8930 1.36%
400001 东方龙混合 0.5993 1.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9361 1.33%
110013 易方达科翔混合 1.2930 1.33%
206001 鹏华弘泰A 0.9059 1.33%
110005 易方达积极成长混合 1.0154 1.32%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8420 1.32%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0770 1.32%
240005 华宝多策略增长A 0.5837 1.32%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0020 1.31%
519039 长盛同德主题混合 0.7978 1.31%
519994 长信金利趋势股票 0.6388 1.30%
240001 华宝宝康消费品 1.3354 1.30%
350005 天治中国制造2025 1.1373 1.30%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1866 1.30%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9410 1.29%
180010 银华优质增长混合 1.5091 1.29%
340006 兴全全球视野股票 3.0698 1.28%
530003 建信优选成长混合A 0.8942 1.28%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0269 1.28%
162201 宏利成长混合 1.0223 1.26%
000031 华夏复兴混合A 1.2020 1.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6746 1.26%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4707 1.25%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1330 1.25%
161606 融通行业景气混合A 0.8920 1.25%
090010 大成中证红利指数A 0.9010 1.24%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9010 1.24%
020003 国泰金龙行业混合 0.8230 1.23%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3860 1.23%
240004 华宝动力组合混合A 0.8406 1.23%
166001 中欧新趋势混合A 0.8544 1.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8679 1.22%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0533 1.21%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3481 1.21%
160603 鹏华普天收益混合 0.7520 1.21%
660004 农银策略价值混合 0.9205 1.21%
217012 招商行业领先混合A 0.9210 1.21%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0864 1.20%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9280 1.20%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8538 1.20%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4280 1.20%
002011 华夏红利混合 2.1110 1.20%