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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 000764 | 万家货币E | ||
| 货币型-普通货币 | 000773 | 万家现金宝货币A | ||
| 混合型-灵活 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.8609 | 0.95% |
| 混合型-灵活 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.7509 | 0.95% |
| 混合型-灵活 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.0899 | 2.17% |
| 混合型-灵活 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 1.1657 | 1.16% |
| 混合型-灵活 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.3187 | 0.11% |
| 混合型-灵活 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.2999 | 0.10% |
| 混合型-灵活 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.5881 | -0.04% |
| 混合型-灵活 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.5258 | -0.03% |
| 混合型-灵活 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.3633 | 0.05% |
| 混合型-灵活 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.3356 | 0.04% |
| 指数型-股票 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.5656 | 0.64% |
| 指数型-股票 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.9278 | 0.63% |
| 债券型-长债 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 1.0621 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 1.0511 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.2898 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.2687 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 1.0277 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 1.0337 | 0.01% |
|
| ||||
| 债券型-混合一级 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 1.0496 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 1.0281 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 1.0174 | 0.01% |
| 债券型 | 003522 | 万家鑫通纯债A | ||
| 债券型 | 003523 | 万家鑫通纯债C | ||
| 混合型-灵活 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.5444 | 0.68% |
| 混合型-灵活 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.5306 | 0.69% |
| 债券型-长债 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0306 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0285 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 2.0136 | 1.76% |
| 债券型 | 003908 | 万家家泰债券A | ||
| 债券型 | 003909 | 万家家泰债券C | ||
| 债券型 | 003910 | 万家家盛债券A | ||
| 债券型 | 003911 | 万家家盛债券C | ||
| 债券型-长债 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.1255 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.1203 | 0.03% |
| 货币型-普通货币 | 004169 | 万家现金增利货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 004170 | 万家现金增利货币B | ||
| 债券型-长债 | 004464 | 万家玖盛A | 1.0203 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 004465 | 万家玖盛C | 1.0188 | 0.02% |
|
| ||||
| 债券型-混合二级 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.2536 | 0.30% |
| 债券型-混合二级 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1.2088 | 0.30% |
| 混合型-灵活 | 004641 | 万家量化睿选混合A | 2.1151 | 1.50% |
| 债券型-长债 | 004681 | 万家安弘纯债A | 1.1071 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 004682 | 万家安弘纯债C | 1.0912 | 0.00% |
| 货币型-普通货币 | 004717 | 万家天添宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 004718 | 万家天添宝货币B | ||
| 混合型-灵活 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 0.9856 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 0.9734 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 005094 | 万家臻选混合A | 5.6824 | 1.43% |
| 混合型-灵活 | 005299 | 万家成长优选混合A | 4.9340 | 4.35% |
| 混合型-灵活 | 005300 | 万家成长优选混合C | 4.7220 | 4.35% |
| 混合型-偏股 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 2.2978 | 1.33% |
| 混合型-偏股 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 2.1827 | 1.33% |
| 指数型-股票 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.5650 | 2.07% |
| 指数型-股票 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.5394 | 2.07% |
| 混合型-灵活 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | ||
| 混合型-灵活 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | ||
| 股票指数 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | ||
| 股票指数 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | ||
| 混合型-灵活 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 1.5577 | -0.81% |
| 混合型-灵活 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 1.4877 | -0.81% |
| 混合型-灵活 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.7504 | 1.74% |
| 混合型-灵活 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1.6752 | 1.74% |
| 混合型-灵活 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.7061 | 1.25% |
| 混合型-偏股 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2.6417 | 1.87% |
| 混合型-偏股 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2.5156 | 1.87% |
| 债券型-长债 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0950 | 0.05% |
| 债券型-长债 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0807 | 0.05% |
| 混合型-偏债 | 006175 | 万家聚利混合A | ||
| 混合型-偏债 | 006176 | 万家聚利混合C | ||
| 混合型-偏股 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 2.4813 | 1.02% |
| 混合型-偏股 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 2.3970 | 1.02% |
| 混合型-偏股 | 006281 | 万家人工智能混合A | 4.2784 | 4.33% |
| FOF-稳健型 | 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | 1.3044 | -0.25% |
| 债券型 | 006334 | 万家鑫然纯债A | ||
| 债券型 | 006335 | 万家鑫然纯债C | ||
| 债券型 | 006375 | 万家鑫意纯债A | ||
| 债券型 | 006376 | 万家鑫意纯债C | ||
| 指数型-股票 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 1.7297 | 1.75% |
| 指数型-股票 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 1.6836 | 1.74% |
| 混合型-偏股 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 0.7212 | -0.10% |
| 混合型-偏股 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 0.7044 | -0.10% |
| FOF-均衡型 | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | 1.3784 | -0.63% |
| 债券型-长债 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 1.0002 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 1.0002 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 3.2439 | 1.79% |
| 债券型-长债 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 1.0808 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.0849 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0351 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 008120 | 万家自主创新混合A | 1.3831 | 2.46% |
| 混合型-偏股 | 008121 | 万家自主创新混合C | 1.3381 | 2.46% |
| 债券型-混合一级 | 008331 | 万家可转债债券A | 1.4424 | 0.45% |
| 债券型-混合一级 | 008332 | 万家可转债债券C | 1.4060 | 0.44% |
| 混合型-偏股 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 1.1535 | 2.04% |
| FOF-均衡型 | 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.1451 | -0.34% |
| 混合型-偏股 | 008633 | 万家科技创新混合A | 1.4149 | 2.01% |
| 混合型-偏股 | 008634 | 万家科技创新混合C | 1.3684 | 2.01% |
| 混合型-偏债 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 1.2549 | 0.18% |
| 混合型-偏股 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 2.4587 | 0.27% |
| 债券型-长债 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 1.1259 | 0.06% |
| 债券型-长债 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 1.1098 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7677 | -2.03% |
| 指数型-股票 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 1.3488 | 1.98% |
| 指数型-股票 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 1.3187 | 1.98% |
| 混合型-偏股 | 010054 | 万家健康产业混合A | 0.5301 | 1.13% |
| 混合型-偏股 | 010055 | 万家健康产业混合C | 0.5148 | 1.12% |
| 混合型-偏股 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 0.8554 | 0.99% |
| 混合型-偏股 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 0.8306 | 0.98% |
| 混合型-偏股 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 1.5021 | 0.61% |
| 混合型-偏股 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 1.4600 | 0.61% |
| 混合型-偏股 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 1.0913 | 1.72% |
| 混合型-偏股 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 1.0617 | 1.72% |
| 混合型-偏股 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 1.0745 | 1.75% |
| 债券型-长债 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 1.0554 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 1.1080 | -0.01% |
| 混合型-偏债 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 1.0849 | -0.02% |
| 混合型-偏债 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 1.0990 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0768 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0416 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 1.1927 | 0.08% |
| 股票型 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 1.6498 | 1.61% |
| 股票型 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 1.6212 | 1.61% |
| 混合型-偏债 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 1.1393 | 0.26% |
| 混合型-偏债 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 1.1165 | 0.26% |
| QDII-混合偏股 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.9876 | 1.62% |
| QDII-混合偏股 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.9585 | 1.62% |
| 混合型-偏债 | 012677 | 万家瑞泰混合A | ||
| 混合型-偏债 | 012678 | 万家瑞泰混合C | ||
| 债券型-长债 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 1.0578 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 0.8987 | -0.07% |
| 混合型-偏股 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.8778 | -0.08% |
| 债券型-中短债 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 1.1311 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 1.1197 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.8570 | 1.91% |
| 混合型-偏股 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 0.8370 | 1.91% |
| 混合型-偏股 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 1.1466 | 1.25% |
| 混合型-偏股 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 1.1194 | 1.24% |
| 混合型-偏股 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.1064 | -3.68% |
| 混合型-偏股 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.0742 | -3.69% |
| 混合型-偏债 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 1.0915 | 0.13% |
| 混合型-偏债 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 1.0724 | 0.13% |
| 债券型-长债 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 1.0187 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 1.0000 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 015471 | 万家鑫橙纯债A | 1.0530 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 015472 | 万家鑫橙纯债C | 1.0423 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 1.0473 | 1.28% |
| 混合型-偏股 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 1.0260 | 1.27% |
| 混合型-偏股 | 015796 | 万家新能源主题混合发起A | 0.6516 | -1.27% |
| 混合型-偏股 | 015797 | 万家新能源主题混合发起C | 0.6419 | -1.26% |
| 债券型-长债 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 1.0933 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 1.0882 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0838 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.35% |
| 混合型-偏股 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.35% |
| 混合型-偏股 | 016163 | 万家欣远混合A | 0.8241 | -0.81% |
| 混合型-偏股 | 016164 | 万家欣远混合C | 0.8080 | -0.80% |
| 混合型-偏股 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 0.8037 | -1.16% |
| 混合型-偏股 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 0.7875 | -1.17% |
| 债券型-长债 | 016414 | 万家鑫耀纯债A | 1.0319 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 016415 | 万家鑫耀纯债C | 1.0287 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 016421 | 万家惠利债券A | 1.1011 | 0.15% |
| 债券型-混合二级 | 016422 | 万家惠利债券C | 1.0838 | 0.14% |
| 指数型-股票 | 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 1.3662 | 1.90% |
| 指数型-股票 | 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 1.3503 | 1.91% |
| 混合型-偏股 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8391 | -0.10% |
| 混合型-偏股 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 0.8267 | -0.10% |
| 指数型-固收 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0305 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0278 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 1.2231 | 1.43% |
| 指数型-股票 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 1.2144 | 1.43% |
| 指数型-股票 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.0845 | 1.08% |
| 指数型-股票 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.0771 | 1.08% |
| 指数型-股票 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.5667 | 0.44% |
| 指数型-股票 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.5629 | 0.45% |
| 混合型-偏股 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 1.0971 | 1.62% |
| 混合型-偏股 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 1.0781 | 1.61% |
| 混合型-偏股 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 0.8398 | -1.13% |
| 混合型-偏股 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 0.8258 | -1.14% |
| 混合型-偏股 | 018350 | 万家欣优混合A | 0.9686 | 1.14% |
| 混合型-偏股 | 018356 | 万家欣优混合C | 0.9529 | 1.15% |
| 指数型-股票 | 018379 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0083 | -0.06% |
| 指数型-股票 | 018380 | 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0029 | -0.06% |
| 指数型-海外股票 | 018475 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.7774 | -0.70% |
| 指数型-海外股票 | 018476 | 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.7807 | -0.71% |
| 指数型-股票 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 1.6049 | 1.15% |
| 指数型-股票 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 1.5946 | 1.15% |
| 债券型-混合二级 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 1.0751 | 0.16% |
| 债券型-混合二级 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 1.0614 | 0.15% |
| 指数型-股票 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 1.5024 | 2.24% |
| 指数型-股票 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 1.4924 | 2.24% |
| 混合型-偏股 | 020090 | 万家研究领航混合A | 1.2007 | 3.72% |
| 混合型-偏股 | 020091 | 万家研究领航混合C | 1.1881 | 3.72% |
| 指数型-固收 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0514 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0476 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0441 | 0.04% |
| 债券型-混合一级 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0392 | 0.04% |
| 混合型-偏股 | 020975 | 万家科技量化选股混合发起式A | 1.8456 | 2.65% |
| 混合型-偏股 | 020976 | 万家科技量化选股混合发起式C | 1.8272 | 2.65% |
| 指数型-股票 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7305 | 3.50% |
| 指数型-股票 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7169 | 3.51% |
| 指数型-股票 | 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 1.2322 | 0.93% |
| 指数型-股票 | 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 1.2277 | 0.94% |
| FOF-稳健型 | 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 1.0530 | -0.28% |
| FOF-稳健型 | 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.0467 | -0.29% |
| FOF-稳健型 | 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 1.0000 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022623 | 万家鑫明债券A | 1.0259 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022624 | 万家鑫明债券C | 1.0211 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 023477 | 万家稳宁债券A | 1.0211 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 023478 | 万家稳宁债券C | 1.0188 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 023479 | 万家中证全指公用事业ETF联接A | 1.0220 | -0.08% |
| 指数型-股票 | 023480 | 万家中证全指公用事业ETF联接C | 1.0193 | -0.08% |
| 指数型-股票 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3863 | -0.46% |
| 指数型-股票 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3856 | -0.45% |
| 指数型-股票 | 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 1.1087 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 1.1055 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 023828 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.80% |
| 指数型-股票 | 023829 | 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.79% |
| 指数型-股票 | 024011 | 万家沪深300ETF联接A | 1.0248 | 0.68% |
| 指数型-股票 | 024012 | 万家沪深300ETF联接C | 1.0226 | 0.68% |
| FOF-均衡型 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | 1.0076 | -0.52% |
| FOF-均衡型 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | 1.0044 | -0.52% |
| FOF-进取型 | 024015 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A | 1.1228 | -1.06% |
| FOF-进取型 | 024016 | 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.1173 | -1.07% |
| 债券型-混合二级 | 024106 | 万家裕利债券A | 1.0493 | 0.22% |
| 债券型-混合二级 | 024107 | 万家裕利债券C | 1.0453 | 0.22% |
| 混合型-偏股 | 024465 | 万家新机遇同享混合A | 1.2919 | 1.29% |
| 混合型-偏股 | 024466 | 万家新机遇同享混合C | 1.2840 | 1.28% |
| 债券型-长债 | 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 1.0315 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 1.0295 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 1.0302 | -0.80% |
| 指数型-股票 | 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 1.0279 | -0.79% |
| 混合型-偏股 | 024676 | 万家多元价值混合发起式A | 1.0768 | 3.12% |
| 混合型-偏股 | 024677 | 万家多元价值混合发起式C | 1.0704 | 3.12% |
| 指数型-股票 | 024862 | 万家创业板50ETF联接A | 1.0954 | 1.98% |
| 指数型-股票 | 024863 | 万家创业板50ETF联接C | 1.0932 | 1.99% |
| FOF-稳健型 | 025025 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0117 | -0.17% |
| FOF-稳健型 | 025026 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0097 | -0.17% |
| FOF-稳健型 | 025052 | 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E | 1.0000 | 0.00% |
| 股票型 | 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 1.0678 | 1.97% |
| 股票型 | 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 1.0632 | 1.98% |
| 指数型-股票 | 025388 | 万家中证800红利低波动指数A | 0.9934 | -0.62% |
| 指数型-股票 | 025389 | 万家中证800红利低波动指数C | 0.9918 | -0.62% |
| 股票型 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 1.1365 | 3.11% |
| 股票型 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 1.1317 | 3.12% |
| 混合型-偏股 | 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.0909 | 1.52% |
| 混合型-偏股 | 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0855 | 1.52% |
| 股票型 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 0.7836 | 2.26% |
| 股票型 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 0.7798 | 2.26% |
| 指数型-股票 | 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 0.9931 | 1.62% |
| 指数型-股票 | 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 0.9894 | 1.61% |
| 混合型-偏股 | 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.58% |
| 混合型-偏股 | 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.58% |
| 债券型-混合二级 | 025979 | 万家元利债券A | 1.0069 | 0.09% |
| 债券型-混合二级 | 025980 | 万家元利债券C | 1.0044 | 0.08% |
| FOF-稳健型 | 026105 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A | 1.0068 | -0.17% |
| FOF-稳健型 | 026106 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C | 1.0047 | -0.18% |
| 指数型-股票 | 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.7351 | -0.05% |
| 指数型-股票 | 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 0.7344 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 026269 | 万家消费机遇混合A | 0.9117 | -0.25% |
| 混合型-偏股 | 026270 | 万家消费机遇混合C | 0.9088 | -0.25% |
| FOF-均衡型 | 026594 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0050 | -0.14% |
| FOF-均衡型 | 026595 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0035 | -0.14% |
| 混合型-偏股 | 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 0.8610 | 2.22% |
| 混合型-偏股 | 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 0.8587 | 2.21% |
| 混合型-偏股 | 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 0.9009 | -0.07% |
| 混合型-偏股 | 026840 | 万家医疗创新混合发起式C | 0.8989 | -0.07% |
| 150038 | 万家添利分级债券B | |||
| 固定收益 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | ||
| 159087 | 化工ETF万家 | 0.9889 | -0.42% | |
| 指数型-固收 | 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 102.4956 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 159156 | 万家国证新能源车电池ETF | 0.8094 | -1.36% |
| 指数型-海外股票 | 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.7483 | -0.15% |
| 指数型-股票 | 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.0611 | -1.42% |
| 指数型-股票 | 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 1.6680 | 0.12% |
| 指数型-股票 | 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 0.7280 | -0.40% |
| 指数型-股票 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.0735 | 3.04% |
| 指数型-股票 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 1.3862 | -1.35% |
| 指数型-股票 | 159356 | 万家中证A500ETF | 1.2482 | -0.53% |
| 指数型-股票 | 159372 | 万家创业板50ETF | 1.7083 | -1.52% |
| 指数型-股票 | 159393 | 万家沪深300ETF | 4.8011 | -0.64% |
| 指数型-股票 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1.3481 | -0.71% |
| 指数型-股票 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 1.1596 | -0.63% |
| 债券型-混合二级 | 161902 | 万家增强收益债券C | 1.1665 | 0.33% |
| 混合型-偏股 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.6695 | 1.52% |
| 指数型-股票 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.5160 | -0.46% |
| 债券型-混合一级 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.2097 | 0.00% |
| 161909 | 万家添利分级债券A | |||
| 混合型-灵活 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2.9468 | 4.62% |
| 债券型-长债 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 1.0120 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 4.2398 | 1.64% |
| 混合型-偏股 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 4.0866 | 1.64% |
| 混合型-偏股 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.8883 | 2.30% |
| 混合型-偏股 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8616 | 2.29% |
| 混合型-灵活 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 3.3121 | 1.79% |
| 混合型-偏股 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 1.7414 | 2.42% |
| 指数型-股票 | 510680 | 万家上证50ETF | 3.1222 | -0.51% |
| 指数型-股票 | 519180 | 万家180指数A | 0.9801 | 0.47% |
| 混合型-灵活 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 3.3428 | 1.68% |
| 混合型-灵活 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 3.5099 | 0.33% |
| 混合型-偏股 | 519185 | 万家精选混合A | 2.2845 | -0.31% |
| 债券型-混合一级 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0591 | 0.07% |
| 债券型-混合一级 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0525 | 0.07% |
| 债券型-混合一级 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.2294 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1863 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 519190 | 万家双利债券A | 1.3851 | 0.91% |
| 混合型-灵活 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.5944 | -0.44% |
| 519192 | 万家市政 | |||
| 股票型 | 519193 | 万家消费成长 | 1.8873 | -0.73% |
| 混合型-灵活 | 519195 | 万家品质生活混合A | 5.6098 | 1.59% |
| 混合型-灵活 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 5.2173 | 1.63% |
| 混合型-灵活 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 1.7578 | 1.30% |
| 混合型-灵活 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.7302 | -1.06% |
| 债券型-中短债 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0553 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 519206 | 万家年年恒荣A | 1.1514 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 519207 | 万家年年恒荣C | 1.1207 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | ||
| 债券型-长债 | 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | ||
| 定开债券 | 519210 | 万家恒景18个月定开债A | ||
| 定开债券 | 519211 | 万家恒景18个月定开债C | ||
| 混合型-灵活 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 3.3917 | -0.55% |
| 货币型-普通货币 | 519501 | 万家货币R | ||
| 货币型-普通货币 | 519507 | 万家货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 519508 | 万家货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 519511 | 万家日日薪A | ||
| 货币型-普通货币 | 519512 | 万家日日薪B | ||
| 货币型-普通货币 | 519513 | 万家日日薪R | ||
| 指数型-股票 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.5973 | -1.30% |
| 指数型-股票 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.1730 | -0.53% |
| 指数型-股票 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9607 | -0.40% |
| 指数型-股票 | 560630 | 万家中证机器人ETF | 1.0291 | -0.87% |
| 指数型-股票 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.5396 | -0.41% |
| 指数型-股票 | 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 1.0972 | -0.76% |
| 指数型-股票 | 588070 | 万家上证科创板成长ETF | 2.1450 | 1.03% |
| 指数型-股票 | 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 1.4389 | 1.50% |