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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.0560元 |
| 2016-12-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.59% | -3.47% |
| 601398 | 工商银行 | 0.52% | -0.26% |
| 002371 | 北方华创 | 0.50% | -1.36% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.50% | -0.35% |
| 300502 | 新易盛 | 0.48% | -4.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.48% | -3.63% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.47% | -2.25% |
| 300857 | 协创数据 | 0.45% | -1.46% |
| 688095 | 福昕软件 | 0.45% | 0.67% |
| 688041 | 海光信息 | 0.43% | -2.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |