近一月万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家悦兴3个月定期开放债券发起式011952净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0274 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0256 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0278 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0295 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0292 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0314 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0306 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0298 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0294 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0293 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0281 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0279 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0276 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0266 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0261 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0264 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0262 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0259 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
万家悦兴3个月定期开放债券发起式 |
1.0257 |
0.01% |
