近一月万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C018490净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9527 |
2.05% |
2024-04-25 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9336 |
0.86% |
2024-04-24 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9256 |
0.17% |
2024-04-22 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9649 |
-1.42% |
2024-04-19 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9788 |
-1.20% |
2024-04-18 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9907 |
1.27% |
2024-04-17 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9783 |
2.53% |
2024-04-16 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9542 |
-4.24% |
2024-04-15 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9965 |
0.97% |
2024-04-12 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9869 |
-0.11% |
2024-04-11 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9880 |
-0.18% |
2024-04-10 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9898 |
-0.35% |
2024-04-09 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9933 |
1.14% |
2024-04-08 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9821 |
-1.08% |
2024-04-03 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9928 |
3.04% |
2024-04-02 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9635 |
1.30% |
2024-04-01 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9511 |
2.12% |
2024-03-29 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9314 |
1.81% |
2024-03-28 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C |
0.9148 |
1.61% |