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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024014)

近一月万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C024014净值及计算阶段收益
近一月024014基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0011 -0.07%
2025-12-12 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0018 0.08%
2025-12-11 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0010 -0.06%
2025-12-10 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0016 0.04%
2025-12-09 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.08%
2025-12-08 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0020 0.01%
2025-12-05 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0019 0.09%
2025-12-04 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0010 -0.01%
2025-12-03 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0011 -0.03%
2025-12-02 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0014 -0.04%
2025-12-01 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0018 0.07%
2025-11-28 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0011 0.15%
2025-11-21 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 0.9996 -0.39%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0317 1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0330 1.88%
万家宏观择时A 2.3651 1.61%
万家精选A 1.7342 1.46%
航天航空ETF 1.2442 1.44%
万家新利 1.9239 1.14%
万家颐和A 1.6853 0.84%
红利ETF联接 1.5147 0.78%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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