近一月万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家新机遇成长一年持有期混合发起式C013961净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1057 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1093 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1164 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1223 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1380 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1380 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1431 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1279 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1337 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1338 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1394 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1451 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1434 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1467 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1311 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1227 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1250 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1435 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1337 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1371 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1828 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
1.1914 |
2.41% |
