近一月万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家惠裕回报6个月持有期混合C011244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0851 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0861 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0859 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0877 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0887 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0879 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0880 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0884 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0882 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0875 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0888 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0893 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0898 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0898 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0894 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0880 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0876 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0897 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0891 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0892 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0920 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0923 |
0.22% |
