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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航天航空ETF | 1.3601 | 1.40% |
| 万家成长优选A | 4.0491 | 1.21% |
| 万家成长优选C | 3.8892 | 1.21% |
| 万家汽车新趋势混合A | 3.0843 | 1.21% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.9903 | 1.20% |
| 万家人工智能混合A | 3.5205 | 1.20% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.4322 | 1.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.4146 | 1.17% |
| 万家行业优选LOF | 1.3293 | 0.93% |
| 万家自主创新混合A | 1.1813 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.4342 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1966 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |