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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业有色 | 1.7006 | 4.23% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.7574 | 4.09% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.7485 | 4.09% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.4099 | 3.81% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.3753 | 3.80% |
| 半导体设备ETF基金 | 2.0128 | 3.75% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.6029 | 3.66% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.9584 | 3.66% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.6007 | 3.65% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.9569 | 3.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 100.0655 | 0.00% |
| 银华日利B | 100.0744 | 0.00% |
| 安信现金A | 1.0000 | 100.00% |
| 安信现金B | 1.0000 | 100.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |