近一月万家岁得利定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围万家岁得利519190净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
万家岁得利 |
1.2140 |
0.34% |
2024-03-27 |
万家岁得利 |
1.2099 |
-0.33% |
2024-03-26 |
万家岁得利 |
1.2139 |
0.12% |
2024-03-25 |
万家岁得利 |
1.2125 |
-0.15% |
2024-03-22 |
万家岁得利 |
1.2143 |
-0.23% |
2024-03-21 |
万家岁得利 |
1.2171 |
-0.08% |
2024-03-20 |
万家岁得利 |
1.2181 |
-0.02% |
2024-03-19 |
万家岁得利 |
1.2183 |
-0.16% |
2024-03-18 |
万家岁得利 |
1.2202 |
0.35% |
2024-03-15 |
万家岁得利 |
1.2160 |
0.25% |
2024-03-14 |
万家岁得利 |
1.2130 |
-0.10% |
2024-03-13 |
万家岁得利 |
1.2142 |
0.14% |
2024-03-12 |
万家岁得利 |
1.2125 |
-0.25% |
2024-03-11 |
万家岁得利 |
1.2155 |
0.23% |
2024-03-08 |
万家岁得利 |
1.2127 |
0.28% |
2024-03-07 |
万家岁得利 |
1.2093 |
-0.06% |
2024-03-06 |
万家岁得利 |
1.2100 |
0.18% |
2024-03-05 |
万家岁得利 |
1.2078 |
0.29% |
2024-03-04 |
万家岁得利 |
1.2043 |
0.19% |
2024-03-01 |
万家岁得利 |
1.2020 |
-0.01% |
2024-02-29 |
万家岁得利 |
1.2021 |
0.38% |