近一月万家多元价值混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家多元价值混合发起式A024676净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0442 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0570 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0657 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0896 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1133 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1120 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1170 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1149 |
-2.92% |
| 2026-09-03 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1475 |
3.70% |
| 2026-09-02 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1066 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1168 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1219 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1053 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1167 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1096 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0992 |
-1.33% |
| 2026-08-24 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1138 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
万家多元价值混合发起式A |
1.1074 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0911 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0801 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0844 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
万家多元价值混合发起式A |
1.0851 |
2.33% |
