近一月万家先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式A018184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
万家先进制造混合发起式A |
1.2154 |
2.29% |
| 2025-12-23 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1882 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1941 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1870 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1733 |
0.51% |
| 2025-12-17 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1673 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1590 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1881 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1956 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1797 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1914 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1875 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1910 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1690 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1460 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1596 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1696 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1793 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1686 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1502 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1582 |
-2.33% |
| 2025-11-25 |
万家先进制造混合发起式A |
1.1852 |
-0.82% |
