近一月万家先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式A018184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9660 |
1.05% |
| 2024-04-25 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9560 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9578 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9378 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9521 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9491 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9424 |
1.00% |
| 2024-04-17 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9331 |
3.18% |
| 2024-04-16 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9043 |
-2.35% |
| 2024-04-15 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9261 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9149 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9218 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9206 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9294 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9222 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9380 |
-0.82% |
| 2024-04-02 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9458 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9502 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9364 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
万家先进制造混合发起式A |
0.9305 |
1.96% |
