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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-30 | 每份派现金0.5399元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 5.21% | 14.98% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.52% | 6.83% |
| 688256 | 寒武纪 | 4.28% | 10.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.04% | -4.05% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.81% | 0.55% |
| 600482 | 中国动力 | 3.75% | 2.64% |
| 688122 | 西部超导 | 3.56% | 0.63% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.54% | -0.47% |
| 01801 | 信达生物 | 3.31% | 5.53% |
| 00981 | 中芯国际 | 1.79% | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.2167 | 3.88% |
| 万家臻选混合 | 2.3767 | 3.87% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.2942 | 3.77% |
| 万家品质A | 2.3519 | 3.59% |
| 万家中证软件服务指数发起式A | 0.5396 | 3.19% |
| 万家中证软件服务指数发起式C | 0.5384 | 3.18% |
| 万家智造优势混合A | 2.2561 | 3.09% |
| 万家智造优势混合C | 2.1742 | 3.09% |
| 万家成长优选A | 2.3346 | 3.00% |