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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.4800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.74% | -3.34% |
| 300502 | 新易盛 | 9.52% | -4.59% |
| 688256 | 寒武纪-U | 9.52% | -4.35% |
| 688041 | 海光信息 | 8.16% | -2.59% |
| 002436 | 兴森科技 | 6.53% | -1.79% |
| 002851 | 麦格米特 | 6.33% | -3.49% |
| 601138 | 工业富联 | 5.92% | -0.32% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.51% | -4.92% |
| 603019 | 中科曙光 | 4.51% | -3.23% |
| 688702 | 盛科通信-U | 4.48% | -1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家北证50成份指数发起式A | 1.4867 | 0.51% |
| 万家北证50成份指数发起式C | 1.4788 | 0.50% |
| 万家玖盛纯债A | 1.0123 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 万家1-3年政策性金融债A | 1.0107 | 0.02% |
| 万家1-3年政策性金融债C | 1.0017 | 0.02% |
| 万家玖盛纯债C | 1.0110 | 0.02% |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 1.0265 | 0.02% |
| 万家鑫耀纯债A | 1.0124 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |