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万家添利债券(LOF)C(万家添利) - 基金主页(代码:161908)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.62% 1.16% 6.90% 7.76%
排名 789/856 34/829 40/744 41/746
  • dayfund投资交流群
    • 万家添利债券(LOF)C基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2021-12-28 每份派现金0.1270元
    2016-06-29 每份派现金0.1500元
    2014-06-20 每份派现金0.1500元
    2014-06-03 每份份额分拆1.25022份
    万家添利债券(LOF)C重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601238 广汽集团 0.58% -0.24%
    002091 江苏国泰 0.23% -0.70%
    万家基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    万家北证50成份指数发起式A 1.4867 0.51%
    万家北证50成份指数发起式C 1.4788 0.50%
    万家玖盛纯债A 1.0123 0.03%
    万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
    万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
    万家1-3年政策性金融债A 1.0107 0.02%
    万家1-3年政策性金融债C 1.0017 0.02%
    万家玖盛纯债C 1.0110 0.02%
    万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0265 0.02%
    万家鑫耀纯债A 1.0124 0.02%
    债券型-混合一级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
    汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
    鹏华纯债债券A 1.0426 0.04%
    鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
    汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
    兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
    兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
    嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
    平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
    平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
    标签云