热搜: 260108 港股开户易方达竞争优势企业混合A 天弘精选华夏全球

各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

万家添利 - 基金主页(代码:161908)

基金主页净值查询盘中估值收益排名分红动态
实时估值(仅供参考)1.0693,0.0000,0.0004%
盘中估值时间:
今天最新净值 1.0622 ,0.0018,0.1700%
净值日期

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	1.23%	1.02%	1.04%	0.48%
排名	34/429	265/411	297/366	325/412

dayfund投资交流群

万家添利基金档案

基金代码: 161908
基金简称: 万家添利
基金全称: 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司: 万家基金
基金经理: 陈佳昀
基金类型:
成立日期: 2011-06-02
成立份额: 26.356亿份
最近份额: 1.2705亿

万家添利万家添利A今日限时开放

万家添利分级债券基金A级份额今日限时开放一天，4.1%约定收益，申购起点仅为1000元。作为一只分级基金，万家添利分为A、B两类基金份额，其中添利A为优先份额，表现出低风险、预期收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。
标签：万家开放添利
万家添利万家添利A6月3日开放申购

万家添利A将于6月3日开放申购，申购期仅一天，申赎免费。万家添利A约定年化收益率为银行1年定期存款基准利率加1.1%，按当前利率水平即4.1%。
标签：开放添利申购

分红送配

日期	分红送配
2021-12-28	每份派现金0.1270元
2016-06-29	每份派现金0.1500元
2014-06-20	每份派现金0.1500元
2014-06-03	每份份额分拆1.25022份

万家添利重仓股数据

股票代码	股票名称	仓位比例	涨跌
601238	广汽集团	0.58%	0.47%
002091	江苏国泰	0.23%	-0.12%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.7965	3.87%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.7940	3.87%
万家健康产业混合C	0.7743	2.49%
万家健康产业混合A	0.7883	2.48%
万家经济新动能混合A	1.0072	1.49%
万家经济新动能混合C	0.9683	1.49%
万家北证50成份指数发起式A	0.9010	1.18%
万家北证50成份指数发起式C	0.8992	1.18%
万家行业优选LOF	0.7136	1.00%
万家科技创新混合A	0.6223	0.99%

标签云