近一月万家集利债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家集利债券发起式C018742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家集利债券发起式C |
1.0598 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
万家集利债券发起式C |
1.0605 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
万家集利债券发起式C |
1.0608 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
万家集利债券发起式C |
1.0637 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
万家集利债券发起式C |
1.0652 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
万家集利债券发起式C |
1.0646 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
万家集利债券发起式C |
1.0645 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
万家集利债券发起式C |
1.0637 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
万家集利债券发起式C |
1.0641 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家集利债券发起式C |
1.0635 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
万家集利债券发起式C |
1.0660 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
万家集利债券发起式C |
1.0671 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
万家集利债券发起式C |
1.0665 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
万家集利债券发起式C |
1.0669 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
万家集利债券发起式C |
1.0655 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
万家集利债券发起式C |
1.0647 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
万家集利债券发起式C |
1.0651 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
万家集利债券发起式C |
1.0668 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
万家集利债券发起式C |
1.0669 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
万家集利债券发起式C |
1.0662 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
万家集利债券发起式C |
1.0709 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
万家集利债券发起式C |
1.0704 |
0.30% |
