近一月万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询
查询指定日期范围万家社会责任18个月定开A161912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4275 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4985 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5227 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5134 |
-1.66% |
| 2025-12-10 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5728 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5557 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
万家社会责任18个月定开A |
3.5379 |
2.07% |
| 2025-12-05 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4661 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4589 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4449 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4698 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4788 |
1.96% |
| 2025-11-28 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4120 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
万家社会责任18个月定开A |
3.4041 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3891 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3189 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2554 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
万家社会责任18个月定开A |
3.2701 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3427 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3543 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3301 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
万家社会责任18个月定开A |
3.3594 |
0.15% |
