近一月万家社会责任18个月定开A|社会责任基金净值查询
查询指定日期范围万家社会责任18个月定开A161912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1713 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
万家社会责任18个月定开A |
4.1644 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2181 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2376 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2866 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2959 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3190 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2676 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2520 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2421 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
万家社会责任18个月定开A |
4.2974 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3534 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3436 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3811 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3285 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3049 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3352 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3854 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3806 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
万家社会责任18个月定开A |
4.3828 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4890 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
万家社会责任18个月定开A |
4.4789 |
0.86% |
