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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.4695元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 8.18% | -0.28% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.24% | -3.55% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.99% | -2.45% |
| 688256 | 寒武纪 | 6.11% | -2.08% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.66% | -1.05% |
| 301030 | 仕净科技 | 5.43% | -0.29% |
| 688516 | 奥特维 | 5.29% | -1.24% |
| 600096 | 云天化 | 5.00% | 0.20% |
| 002436 | 兴森科技 | 4.85% | 0.62% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.84% | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |
| 万家引擎 | 2.2445 | 0.66% |