近一月万家颐德一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家颐德一年持有期混合A018242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8494 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8548 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8545 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8555 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8656 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8701 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8664 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8728 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8663 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8653 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8740 |
1.16% |
| 2026-08-31 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8640 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8739 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8798 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8861 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8879 |
2.28% |
| 2026-08-24 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8681 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8745 |
-1.36% |
| 2026-08-20 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8864 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8777 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8823 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8817 |
0.86% |
