近一月万家臻选混合A|万家臻选混合基金净值查询
查询指定日期范围万家臻选混合A005094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家臻选混合A |
5.6824 |
1.43% |
| 2026-09-15 |
万家臻选混合A |
5.6021 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
万家臻选混合A |
5.5920 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
万家臻选混合A |
5.6677 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
万家臻选混合A |
5.6949 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
万家臻选混合A |
5.7675 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
万家臻选混合A |
5.7748 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
万家臻选混合A |
5.8080 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
万家臻选混合A |
5.7415 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
万家臻选混合A |
5.6974 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
万家臻选混合A |
5.6829 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
万家臻选混合A |
5.7677 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
万家臻选混合A |
5.8496 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
万家臻选混合A |
5.8277 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
万家臻选混合A |
5.8761 |
1.28% |
| 2026-08-26 |
万家臻选混合A |
5.8016 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
万家臻选混合A |
5.7655 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
万家臻选混合A |
5.7983 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
万家臻选混合A |
5.8574 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
万家臻选混合A |
5.8585 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
万家臻选混合A |
5.8657 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
万家臻选混合A |
6.0142 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
万家臻选混合A |
5.9921 |
0.66% |
