导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 万家年年恒荣C | 1.1130 | 0.04% |
| 2025-12-19 | 万家年年恒荣C | 1.1125 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 万家年年恒荣C | 1.1118 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 万家年年恒荣C | 1.1113 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家瑞兴A | 1.4392 | 3.73% |
| 机器人WJ | 1.1293 | 3.21% |
| 万家周期优势企业混合A | 1.2212 | 2.23% |
| 工业有色 | 1.5675 | 2.05% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6208 | 1.92% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6290 | 1.91% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.8977 | 1.66% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.8802 | 1.66% |
| 恒生互联网科技ETF | 1.1189 | 1.66% |
| 万家港股通精选混合A | 1.0984 | 1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝可转债债券D | 1.9354 | 0.50% |
| 华宝可转债债券A | 1.9354 | 0.50% |
| 华商转债精选债券C | 1.2569 | 0.41% |
| 华商转债精选债券A | 1.2733 | 0.40% |
| 华富强债LOF | 1.6361 | 0.27% |
| 万家可转债债券A | 1.4588 | 0.23% |
| 万家可转债债券D | 1.4759 | 0.22% |
| 万家可转债债券C | 1.4261 | 0.22% |
| 华夏双债增强C | 2.0572 | 0.19% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 1.1458 | 0.16% |
