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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 万家年年恒荣C | 1.1130 | 0.04% |
| 2025-12-19 | 万家年年恒荣C | 1.1125 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 万家年年恒荣C | 1.1118 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 万家年年恒荣C | 1.1113 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业有色 | 1.5645 | 3.50% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6272 | 3.29% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6190 | 3.28% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3159 | 2.69% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2838 | 2.69% |
| 万家引擎 | 3.1895 | 2.19% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.2582 | 2.15% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2533 | 2.15% |
| 万家研究领航混合A | 1.1799 | 1.25% |
| 万家研究领航混合C | 1.1719 | 1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |
